Fond: AZDMAD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 dis | |
LU1089088071 | |
04.12.2014 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Stefan Nixel | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.05.2024 | 111.2500 |
06.05.2024 | 110.7700 |
03.05.2024 | 110.2500 |
02.05.2024 | 109.9700 |
01.05.2024 | 110.2800 |
30.04.2024 | 110.2800 |
29.04.2024 | 110.0400 |
26.04.2024 | 109.3900 |
25.04.2024 | 109.3100 |
24.04.2024 | 109.9800 |
23.04.2024 | 109.6300 |
22.04.2024 | 109.2300 |
19.04.2024 | 109.3700 |
18.04.2024 | 109.6700 |
17.04.2024 | 109.5700 |
16.04.2024 | 109.9300 |
15.04.2024 | 110.7900 |
12.04.2024 | 111.2100 |
11.04.2024 | 110.5000 |
10.04.2024 | 111.2800 |
09.04.2024 | 111.0700 |
08.04.2024 | 110.7100 |
05.04.2024 | 110.7400 |
04.04.2024 | 110.9900 |
03.04.2024 | 110.9400 |
02.04.2024 | 111.5100 |
01.04.2024 | 111.8900 |
31.03.2024 | 111.8900 |
29.03.2024 | 111.8900 |
28.03.2024 | 111.8900 |
27.03.2024 | 111.5000 |
26.03.2024 | 111.4500 |
25.03.2024 | 111.5200 |
22.03.2024 | 111.5300 |
21.03.2024 | 111.1000 |
20.03.2024 | 110.6600 |
19.03.2024 | 110.4500 |
18.03.2024 | 110.1600 |
15.03.2024 | 110.2200 |
14.03.2024 | 110.5300 |
13.03.2024 | 110.6900 |
12.03.2024 | 110.4900 |
11.03.2024 | 110.6500 |
08.03.2024 | 110.9300 |
07.03.2024 | 110.4400 |
06.03.2024 | 110.2300 |
05.03.2024 | 110.2400 |
04.03.2024 | 110.1100 |
01.03.2024 | 109.7200 |
29.02.2024 | 109.3000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1646 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.49% | 3.03% | 3.80% | 6.20% | 9.80% | -0.29% | 0.84% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | -0.88% | 0.03% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.65% | 11.10% | 3.47% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 33.30% | 1.02% | 32.29% |
Dluhopisový | 100.52% | 17.51% | 83.01% |
Ostatní | 7.71% | 2.19% | 5.52% |
Peněžní | 41.92% | 62.74% | -20.82% |
Aktíva | 4 039 mil. |
Počet akcíí | 322 |
Počet dlhopisov | 494 |
Priebež. popl. | 1.26 |
z toho Mng. popl. | 1.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.839 |
Dividendový výnos | 1.59% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 9.43% |
Velké společnosti | 6.06% |
Středné společnosti | 5.30% |
Malé společnosti | 0.96% |
Najmenší společnosti | 0.08% |
P/E | 14.48% |
P/BV | 2.32% |
Základní materiály | 0.52% |
Cyklické zboží | 3.11% |
Finanční služby | 3.47% |
Nemovitosti | 0.47% |
Defenzivní zboží | 1.47% |
Starostlivost o zdraví | 3.52% |
Síťová odvětví | 0.71% |
Telekomunikace | 1.69% |
Energie | 0.40% |
Průmysl | 1.98% |
Technológie | 4.58% |
Vládní | 56.42 |
Podnikové | 26.71 |
Hypoteční | 1.48 |
Deriváty | -20.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.19 |
Modifikovaná durácia | 6.46 |
AAA | 42.41 |
AA | 23.60 |
A | 17.40 |
BBB | 15.99 |
BB | 0.60 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 10.68% |
Kanada | 0.09% |
Latinská Amerika | 0.11% |
Velká Británie | 1.76% |
Eurozóna | 3.41% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.50% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.84% |
Afrika | 0.03% |
Střední východ | 0.02% |
Japonsko | 1.43% |
Austrálie a Oceánie | 0.15% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.62% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.29% |
Rozvíjející se trhy | 1.28% |
Vyspělé trhy | 20.64% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.51% | Euro Bobl Future Sept 24 | 4% | ||
Future on TOPIX | 3.79% | Invesco Physical Gold ETC | 3.56% | ||
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 3.29% | iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3% | ||
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 2.69% | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.52% | ||
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 2.5% | Euro OAT Future Sept 24 | 2.27% |