Fond: AZDMAD
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 dis | |
| LU1089088071 | |
| 04.12.2014 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Stefan Nixel | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.57% | 1.80% | 4.78% | 5.51% | 6.71% | -0.61% | 1.17% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -0.72% | 0.52% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.62% | 11.40% | 3.77% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 38.26% | 5.22% | 33.04% |
| Dluhopisový | 81.25% | 5.92% | 75.34% |
| Ostatní | 3.20% | 0.23% | 2.96% |
| Peněžní | 37.61% | 48.94% | -11.33% |
| Aktíva | 4 165 mil. |
| Počet akcíí | 316 |
| Počet dlhopisov | 501 |
| Priebež. popl. | 1.26 |
| z toho Mng. popl. | 1.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.839 |
| Dividendový výnos | 1.65% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 12.61% |
| Velké společnosti | 9.36% |
| Středné společnosti | 6.15% |
| Malé společnosti | 1.41% |
| Najmenší společnosti | 0.23% |
| P/E | 14.47% |
| P/BV | 2.09% |
| Základní materiály | 1.56% |
| Cyklické zboží | 4.10% |
| Finanční služby | 4.32% |
| Nemovitosti | 0.81% |
| Defenzivní zboží | 2.03% |
| Starostlivost o zdraví | 4.26% |
| Síťová odvětví | 0.72% |
| Telekomunikace | 2.25% |
| Energie | 0.43% |
| Průmysl | 3.39% |
| Technológie | 6.03% |
| Vládní | 52.69 |
| Podnikové | 21.51 |
| Hypoteční | 1.44 |
| Deriváty | -11.39 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.00 |
| Modifikovaná durácia | 6.93 |
| AAA | 41.05 |
| AA | 23.97 |
| A | 19.49 |
| BBB | 14.86 |
| BB | 0.63 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 15.67% |
| Kanada | 0.36% |
| Latinská Amerika | 0.79% |
| Velká Británie | 2.36% |
| Eurozóna | 6.76% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.45% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.63% |
| Afrika | 0.01% |
| Střední východ | 0.03% |
| Japonsko | 3.05% |
| Austrálie a Oceánie | 0.56% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.46% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.27% |
| Rozvíjející se trhy | 1.71% |
| Vyspělé trhy | 31.70% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Future on TOPIX | 4.71% | Euro Bobl Future June 24 | 3.27% | ||
| United States Treasury Notes 2% | 2.84% | Future on E-mini S&P 500 ESG Index | 2.6% | ||
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.41% | iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 2.39% | ||
| EURO-BTP FUTURE 0624 FUT | 2.04% | Euro OAT Future June 24 | 1.88% | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 24 | 1.75% | L&G ESG EM Govt Bd Lcl Ccy Idx I EUR Acc | 1.68% |