Fond: AZEB

Allianz Euro Bond A EUR - dis
LU0165915215
02.01.2004
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
10.4387
27.03.2024
0.0604%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.02% -1.62% 3.28% 0.62% -0.67% -5.55% -2.24% -1.39% -0.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -5.52% -2.39% -0.99% -0.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.11% 10.13% 5.38% 2.09% 1.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 101.41% 3.83% 97.58%
Ostatní 1.64% 1.64%
Peněžní 6.65% 5.87% 0.78%
Veľkosť fondu
Aktíva1 616 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov435
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.99
 z toho Mng. popl.0.94
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.183
Dividendový výnos1.75%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládní 62.03
Podnikové 29.12
Hypoteční 6.78
Deriváty 0.43
Výnos do splatnosti p.a.3.22
Modifikovaná durácia6.04
Kreditné rozloženie
AAA 43.07
AA 29.80
A 18.88
BBB 24.79
BB 1.55
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené -18.08
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.78% Italy (Republic Of) 3.35% 1.64%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.29% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.22%
Italy (Republic Of) 2.65% 1.12% France (Republic Of) 4.5% 0.99%
Spain (Kingdom of) 3.15% 0.94% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 0.87%
Italy (Republic Of) 3.4% 0.87% France (Republic Of) 3.25% 0.86%