Fond: AZEBQ

Allianz Euro Bond AQ EUR - dis
LU1250164214
06.10.2015
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100 000
5%
Cieľom fondu je vytvárať dlhodobo nadpriemernú návratnosť v v podmienkach eura. Investujeme priamo alebo formou derivátov v dlhopisoch a certifikátoch, ktoré odkazujú na dlhopisy či dlhopisové indexy. Priemerné trvanie (zostatková splatnosť) fondu je 3 až 9 rokov. Takzvané dlhopisy s vysokým výnosom, ktoré zvyčajne prinášajú vyššie riziko a vyšší potenciál zisku, sú obmedzené na maximálne 20 % aktív fondu. Menové riziko limitujeme na max. 20 % aktív fondu z hľadiska eura. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať minimálne počas strednodobého investičného horizontu. Deriváty sa môžu použiť na vyváženie expozície cenovým výkyvom (zaistenie), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môže dôjsť aj k znásobeniu strát (pákový efekt).
EIC Fund Rating
88.9300
25.06.2024
-0.0562%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.20% -0.96% -2.70% 3.27% 1.18% -5.63% -3.09% -1.86% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -5.98% -3.32% -1.48% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.01% 10.06% 5.14% 1.99% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 103.31% 7.68% 95.63%
Ostatní 3.59% 3.59%
Peněžní 3.51% 2.74% 0.78%
Veľkosť fondu
Aktíva696 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov423
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.44
 z toho Mng. popl.1.39
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.714
Dividendový výnos0.80%
Rozhodný dátum17.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E
P/BV
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 0.00%
Dlhopisové portfólio
Vládní 57.88
Podnikové 31.11
Hypoteční 6.97
Deriváty 0.43
Výnos do splatnosti p.a.3.63
Modifikovaná durácia5.89
Kreditné rozloženie
AAA 43.07
AA 29.80
A 18.88
BBB 24.79
BB 1.55
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené -18.08
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz Cash Facility Fund I3 D 1.78% Italy (Republic Of) 0% 1.7%
Italy (Republic Of) 3.35% 1.58% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.18%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.97% Germany (Federal Republic Of) 0% 0.91%
France (Republic Of) 4.5% 0.91% Spain (Kingdom of) 3.15% 0.88%
Austria (Republic of) 0% 0.87% Italy (Republic Of) 3.4% 0.83%