Fond: AZED
| Allianz European Equity Dividend A EUR - dis | |
| LU0414045582 | |
| 10.01.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Grant Cheng | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.83% | 8.50% | 14.13% | 16.24% | 15.55% | 5.11% | 2.63% | 0.70% | 1.40% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 6.43% | 1.26% | -1.07% | -0.51% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 16.60% | 7.18% | 2.38% | 1.62% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.93% | 97.93% | |
| Dluhopisový | 0.56% | 0.56% | |
| Ostatní | 0.31% | 0.31% | |
| Peněžní | 1.49% | 0.29% | 1.20% |
| Aktíva | 2 366 mil. |
| Počet akcíí | 40 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.607 |
| Dividendový výnos | 1.78% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 55.24% |
| Velké společnosti | 37.85% |
| Středné společnosti | 4.84% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 11.72% |
| P/BV | 1.88% |
| Základní materiály | 5.03% |
| Cyklické zboží | 8.68% |
| Finanční služby | 24.06% |
| Defenzivní zboží | 10.52% |
| Starostlivost o zdraví | 11.98% |
| Síťová odvětví | 2.44% |
| Telekomunikace | 5.58% |
| Energie | 6.30% |
| Průmysl | 22.77% |
| Technológie | 0.58% |
| Vládní | 0.01 |
| Podnikové | 0.87 |
| Deriváty | 1.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.56 |
| Modifikovaná durácia | 2.55 |
| AAA | 0.11 |
| AA | 0.00 |
| A | 26.18 |
| BBB | 42.38 |
| BB | 14.92 |
| B | 6.88 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 9.53 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 12.76% |
| Eurozóna | 62.93% |
| Evropa - kromě EURozóny | 22.23% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 97.93% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | Energie | 4.48% | Vinci SA | Průmysl | 4.1% |
| Unilever PLC | Defenzivní zboží | 3.75% | Allianz SE | Finanční služby | 3.67% |
| Nestle SA | Defenzivní zboží | 3.53% | GSK PLC | Starostlivost o zdraví | 3.51% |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické zboží | 3.45% | Siemens AG | Průmysl | 3.35% |
| Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.3% | Schneider Electric SE | Průmysl | 3.28% |