Fond: AZEDC
| Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis | |
| LU1269085392 | |
| 25.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Grant Cheng | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.18% | 6.50% | 15.38% | 11.09% | 13.27% | 7.60% | 2.84% | 2.17% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | 9.54% | 2.56% | -0.21% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.89% | 15.98% | 8.83% | 2.74% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.30% | 98.30% | |
| Dluhopisový | 0.52% | 0.52% | |
| Ostatní | 0.30% | 0.30% | |
| Peněžní | 1.15% | 0.27% | 0.88% |
| Aktíva | 201 mil. |
| Počet akcíí | 40 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 70.688 |
| Dividendový výnos | 1.89% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 50.67% |
| Velké společnosti | 42.12% |
| Středné společnosti | 5.51% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 10.93% |
| P/BV | 1.88% |
| Základní materiály | 4.92% |
| Cyklické zboží | 8.57% |
| Finanční služby | 23.27% |
| Defenzivní zboží | 10.76% |
| Starostlivost o zdraví | 12.83% |
| Síťová odvětví | 2.26% |
| Telekomunikace | 5.72% |
| Energie | 5.97% |
| Průmysl | 22.80% |
| Technológie | 1.19% |
| Vládní | 0.04 |
| Podnikové | 0.83 |
| Deriváty | 0.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.98 |
| Modifikovaná durácia | 2.58 |
| AAA | 0.12 |
| AA | 0.00 |
| A | 24.28 |
| BBB | 39.60 |
| BB | 15.54 |
| B | 7.30 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 13.15 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 12.40% |
| Eurozóna | 62.29% |
| Evropa - kromě EURozóny | 23.61% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 98.30% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | Energie | 4.26% | Vinci SA | Průmysl | 4.12% |
| Allianz SE | Finanční služby | 3.84% | Nestle SA | Defenzivní zboží | 3.75% |
| Unilever PLC | Defenzivní zboží | 3.7% | GSK PLC | Starostlivost o zdraví | 3.49% |
| Siemens AG | Průmysl | 3.47% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické zboží | 3.35% |
| Schneider Electric SE | Průmysl | 3.27% | Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.24% |