Fond: AZEDC
Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis | |
LU1269085392 | |
25.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Grant Cheng | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.23% | 5.92% | 9.96% | 16.52% | 17.54% | 8.00% | 4.55% | 2.04% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 9.38% | 3.18% | 0.07% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.91% | 15.74% | 8.84% | 3.22% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.93% | 97.93% | |
Dluhopisový | 0.56% | 0.56% | |
Ostatní | 0.31% | 0.31% | |
Peněžní | 1.49% | 0.29% | 1.20% |
Aktíva | 202 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 70.688 |
Dividendový výnos | 1.80% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 55.24% |
Velké společnosti | 37.85% |
Středné společnosti | 4.84% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 11.72% |
P/BV | 1.88% |
Základní materiály | 5.03% |
Cyklické zboží | 8.68% |
Finanční služby | 24.06% |
Defenzivní zboží | 10.52% |
Starostlivost o zdraví | 11.98% |
Síťová odvětví | 2.44% |
Telekomunikace | 5.58% |
Energie | 6.30% |
Průmysl | 22.77% |
Technológie | 0.58% |
Vládní | 0.01 |
Podnikové | 0.87 |
Deriváty | 1.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.56 |
Modifikovaná durácia | 2.55 |
AAA | 0.11 |
AA | 0.00 |
A | 26.18 |
BBB | 42.38 |
BB | 14.92 |
B | 6.88 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 9.53 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 12.76% |
Eurozóna | 62.93% |
Evropa - kromě EURozóny | 22.23% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.93% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 4.48% | Vinci SA | Průmysl | 4.1% |
Unilever PLC | Defenzivní zboží | 3.75% | Allianz SE | Finanční služby | 3.67% |
Nestle SA | Defenzivní zboží | 3.53% | GSK PLC | Starostlivost o zdraví | 3.51% |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické zboží | 3.45% | Siemens AG | Průmysl | 3.35% |
Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.3% | Schneider Electric SE | Průmysl | 3.28% |