Fond: AZEEGC

Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) CHF - acc
LU0980730948
04.12.2013
Akciové
Akcie - Evropa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Hildebrand
CHF
100 000
5%
EIC Fund Rating
180.6100
13.05.2024
-0.4081%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.12% 2.74% 18.63% 8.33% 5.99% -1.82% 5.13% 3.10% 5.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% 1.40% 4.91% 5.10% 5.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.50% 33.86% 11.44% 7.37% 6.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.09% 100.09%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.43% 0.52% -0.09%
Veľkosť fondu
Aktíva5 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 36.55%
Velké společnosti 29.85%
Středné společnosti 27.13%
Malé společnosti 5.65%
Najmenší společnosti 0.90%
P/E25.43%
P/BV4.19%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.27%
Cyklické zboží 26.34%
Finanční služby 2.75%
Nemovitosti 2.87%
Defenzivní zboží 7.35%
Starostlivost o zdraví 12.29%
Telekomunikace 1.24%
Energie 1.76%
Průmysl 11.63%
Technológie 31.60%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.09
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 100.09%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 100.09%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.29% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 8.31%
Hermes International SA Cyklické zboží 6.65% L'Oreal SA Defenzivní zboží 4.92%
Kingspan Group PLC Průmysl 4.86% Nemetschek SE Technológie 4.42%
Carl Zeiss Meditec AG Starostlivost o zdraví 3.95% Adyen NV Technológie 3.55%
SAP SE Technológie 3.45% Sartorius AG Participating Preferred Starostlivost o zdraví 3.13%