Fond: AZEEGC
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) CHF - acc | |
LU0980730948 | |
04.12.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Hildebrand | |
CHF | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 185.0500 |
26.03.2024 | 183.9700 |
25.03.2024 | 182.6000 |
22.03.2024 | 183.5400 |
21.03.2024 | 182.7700 |
20.03.2024 | 181.5500 |
19.03.2024 | 181.0400 |
18.03.2024 | 182.3500 |
15.03.2024 | 183.7000 |
14.03.2024 | 184.4200 |
13.03.2024 | 184.1200 |
12.03.2024 | 181.6000 |
11.03.2024 | 183.7200 |
08.03.2024 | 183.7200 |
07.03.2024 | 180.4000 |
06.03.2024 | 180.0400 |
05.03.2024 | 180.6700 |
04.03.2024 | 180.6500 |
01.03.2024 | 179.7000 |
29.02.2024 | 179.8800 |
28.02.2024 | 179.7500 |
27.02.2024 | 180.0900 |
26.02.2024 | 180.0800 |
23.02.2024 | 180.5200 |
22.02.2024 | 179.2500 |
21.02.2024 | 177.0500 |
20.02.2024 | 177.0100 |
19.02.2024 | 176.8500 |
16.02.2024 | 178.0700 |
15.02.2024 | 177.1800 |
14.02.2024 | 174.7500 |
13.02.2024 | 175.7900 |
12.02.2024 | 177.4400 |
09.02.2024 | 176.7900 |
08.02.2024 | 176.2000 |
07.02.2024 | 173.0600 |
06.02.2024 | 172.5100 |
05.02.2024 | 172.1900 |
02.02.2024 | 173.6100 |
01.02.2024 | 171.8100 |
31.01.2024 | 172.1000 |
30.01.2024 | 172.5200 |
29.01.2024 | 170.6000 |
26.01.2024 | 170.6500 |
25.01.2024 | 167.6000 |
24.01.2024 | 166.9900 |
23.01.2024 | 164.2600 |
22.01.2024 | 164.5400 |
19.01.2024 | 162.4400 |
18.01.2024 | 161.2400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 2667 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.75% | 9.20% | 24.37% | 12.27% | 12.42% | -0.00% | 6.10% | 4.60% | 6.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | 3.16% | 5.45% | 5.35% | 5.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.11% | 37.35% | 11.28% | 7.66% | 6.35% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.74% | 97.74% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.36% | 0.11% | 2.26% |
Aktíva | 5 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 36.49% |
Velké společnosti | 28.65% |
Středné společnosti | 26.21% |
Malé společnosti | 5.42% |
Najmenší společnosti | 0.97% |
P/E | 25.43% |
P/BV | 4.19% |
Základní materiály | 2.10% |
Cyklické zboží | 25.60% |
Finanční služby | 2.44% |
Nemovitosti | 2.19% |
Defenzivní zboží | 7.44% |
Starostlivost o zdraví | 11.80% |
Telekomunikace | 1.16% |
Energie | 1.82% |
Průmysl | 11.53% |
Technológie | 31.67% |
Deriváty | 2.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 97.74% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.74% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.47% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické zboží | 8.52% |
Hermes International SA | Cyklické zboží | 6.52% | L'Oreal SA | Defenzivní zboží | 5.02% |
Kingspan Group PLC | Průmysl | 4.9% | Nemetschek SE | Technológie | 4.29% |
Carl Zeiss Meditec AG | Starostlivost o zdraví | 3.79% | SAP SE | Technológie | 3.35% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 3.28% | Adyen NV | Technológie | 3.28% |