Fond: AZEEGU
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc | |
LU0980739220 | |
04.12.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Hildebrand | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 22.6882 |
23.04.2024 | 22.4527 |
22.04.2024 | 22.2071 |
19.04.2024 | 22.0744 |
18.04.2024 | 22.3168 |
17.04.2024 | 22.5425 |
16.04.2024 | 22.3870 |
15.04.2024 | 22.6894 |
12.04.2024 | 22.8691 |
11.04.2024 | 22.6457 |
10.04.2024 | 22.8689 |
09.04.2024 | 22.8526 |
08.04.2024 | 22.9085 |
05.04.2024 | 22.7473 |
04.04.2024 | 23.1033 |
03.04.2024 | 23.0365 |
02.04.2024 | 23.3666 |
01.04.2024 | 23.4626 |
31.03.2024 | 23.4626 |
29.03.2024 | 23.4626 |
28.03.2024 | 23.4626 |
27.03.2024 | 23.3545 |
26.03.2024 | 23.2057 |
25.03.2024 | 23.0388 |
22.03.2024 | 23.1520 |
21.03.2024 | 23.0587 |
20.03.2024 | 22.9069 |
19.03.2024 | 22.8444 |
18.03.2024 | 23.0096 |
15.03.2024 | 23.1785 |
14.03.2024 | 23.2701 |
13.03.2024 | 23.2267 |
12.03.2024 | 22.9092 |
11.03.2024 | 23.1715 |
08.03.2024 | 23.1715 |
07.03.2024 | 22.7456 |
06.03.2024 | 22.6902 |
05.03.2024 | 22.7652 |
04.03.2024 | 22.7616 |
01.03.2024 | 22.6386 |
29.02.2024 | 22.6636 |
28.02.2024 | 22.6374 |
27.02.2024 | 22.6790 |
26.02.2024 | 22.6757 |
23.02.2024 | 22.7277 |
22.02.2024 | 22.5670 |
21.02.2024 | 22.2831 |
20.02.2024 | 22.2766 |
19.02.2024 | 22.2534 |
18.02.2024 | 22.4050 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 2688 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.00% | 8.23% | 28.14% | 9.82% | 10.36% | 0.41% | 7.26% | 6.68% | 8.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 5.45% | 7.89% | 8.09% | 8.17% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.30% | 35.94% | 11.77% | 8.25% | 6.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.74% | 97.74% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.36% | 0.11% | 2.26% |
Aktíva | 102 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 36.49% |
Velké společnosti | 28.65% |
Středné společnosti | 26.21% |
Malé společnosti | 5.42% |
Najmenší společnosti | 0.97% |
P/E | 25.43% |
P/BV | 4.19% |
Základní materiály | 2.10% |
Cyklické zboží | 25.60% |
Finanční služby | 2.44% |
Nemovitosti | 2.19% |
Defenzivní zboží | 7.44% |
Starostlivost o zdraví | 11.80% |
Telekomunikace | 1.16% |
Energie | 1.82% |
Průmysl | 11.53% |
Technológie | 31.67% |
Deriváty | 2.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 97.74% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.74% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.47% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické zboží | 8.52% |
Hermes International SA | Cyklické zboží | 6.52% | L'Oreal SA | Defenzivní zboží | 5.02% |
Kingspan Group PLC | Průmysl | 4.9% | Nemetschek SE | Technológie | 4.29% |
Carl Zeiss Meditec AG | Starostlivost o zdraví | 3.79% | SAP SE | Technológie | 3.35% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 3.28% | Adyen NV | Technológie | 3.28% |