Fond: AZEGG

Název	Allianz Europe Equity Growth A GBP - dis
ISIN	LU0264555375
	03.08.2009
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Evropa
Správce fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
	Robert Hofmann
Měna	GBP
Minimální investice - investiční účet	100 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	450.3200
Den	19.04.2024
Denní změna %	-1.5199%

Dátum	NAV
19.04.2024	450.3200
18.04.2024	457.2700
17.04.2024	459.3100
16.04.2024	457.4800
15.04.2024	466.2800
12.04.2024	469.5500
11.04.2024	465.3600
10.04.2024	469.4300
09.04.2024	469.5100
08.04.2024	468.7400
05.04.2024	464.3600
04.04.2024	470.4300
03.04.2024	468.3600
02.04.2024	472.5100
01.04.2024	474.2100
31.03.2024	474.2100
29.03.2024	474.2100
28.03.2024	474.2100
27.03.2024	474.3300
26.03.2024	474.0500
25.03.2024	473.4200
22.03.2024	477.7900
21.03.2024	473.5600
20.03.2024	468.1400
19.03.2024	467.9500
18.03.2024	471.6100
15.03.2024	474.7200
14.03.2024	476.7900
13.03.2024	476.6500
12.03.2024	470.3700
11.03.2024	475.8800
08.03.2024	475.8800
07.03.2024	468.1300
06.03.2024	462.9800
05.03.2024	466.2800
04.03.2024	468.0300
01.03.2024	463.8200
29.02.2024	463.6000
28.02.2024	462.2100
27.02.2024	463.4500
26.02.2024	463.9600
23.02.2024	465.1600
22.02.2024	463.0800
21.02.2024	457.8100
20.02.2024	460.1100
19.02.2024	458.0500
18.02.2024	460.2900
16.02.2024	460.2900
15.02.2024	456.1700
14.02.2024	448.4300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3788

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.77%	7.06%	18.42%	4.29%	6.25%	-0.64%	7.10%	6.61%	8.32%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.48%				5.23%	8.12%	7.98%	8.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.99%				33.63%	11.08%	7.84%	6.27%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.37%		99.37%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.89%	0.26%	0.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	51 mil.
Počet akcíí	48
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.86
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.031
Dividendový výnos	0.01%
Rozhodný dátum	15.12.2017
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	32.91%
Velké společnosti	45.84%
Středné společnosti	19.60%
Malé společnosti	1.02%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	28.85%
P/BV	5.18%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	6.20%
Cyklické zboží	10.81%
Finanční služby	3.52%
Defenzivní zboží	5.12%
Starostlivost o zdraví	18.92%
Telekomunikace	1.27%
Průmysl	28.08%
Technológie	25.46%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.63

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	650.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	-550.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	6.75%
Eurozóna	45.45%
Evropa - kromě EURozóny	47.17%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.37%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technológie	9.59%	Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	8.71%
DSV AS	Průmysl	4.71%	Sika AG	Základní materiály	4.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické zboží	4.06%	Atlas Copco AB Class A	Průmysl	3.76%
Infineon Technologies AG	Technológie	3.53%	Partners Group Holding AG	Finanční služby	3.52%
Assa Abloy AB Class B	Průmysl	3.11%	Trelleborg AB Class B	Průmysl	3.06%