Fond: AZEGSAU

Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) USD - dis
LU1170363599
12.02.2015
Akciové
Akcie - Evropa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Robert Hofmann
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
21.1106
17.07.2024
-1.0629%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.21% 0.90% 12.32% 23.25% 11.58% 2.13% 11.16% 9.16% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.49% 8.27% 11.67% 10.65% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.14% 34.51% 12.68% 7.09% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.32% 99.32%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.26% 0.58% 0.68%
Veľkosť fondu
Aktíva5 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.115
Dividendový výnos0.54%
Rozhodný dátum15.12.2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 36.73%
Velké společnosti 50.88%
Středné společnosti 11.71%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E30.01%
P/BV5.27%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.35%
Cyklické zboží 11.13%
Finanční služby 3.75%
Defenzivní zboží 5.23%
Starostlivost o zdraví 19.88%
Průmysl 27.67%
Technológie 26.32%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.68
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 3.86%
Eurozóna 46.40%
Evropa - kromě EURozóny 49.06%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.32%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivost o zdraví 9.89% ASML Holding NV Technológie 9.38%
Infineon Technologies AG Technológie 4.61% Sika AG Základní materiály 4.51%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 4.46% DSV AS Průmysl 4.33%
Atlas Copco AB Class A Průmysl 4.1% Assa Abloy AB Class B Průmysl 3.9%
SAP SE Technológie 3.86% Partners Group Holding AG Finanční služby 3.75%