Fond: AZEGSAU

Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) USD - dis
LU1170363599
12.02.2015
Akciové
Akcie - Evropa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Robert Hofmann
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
21.2319
17.05.2024
-1.3085%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.48% 1.78% 17.26% 17.50% 15.19% 5.60% 12.14% 8.97% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.54% 9.71% 12.37% 10.72% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.17% 36.41% 12.48% 7.20% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.36% 99.36%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.97% 0.34% 0.64%
Veľkosť fondu
Aktíva7 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.115
Dividendový výnos0.53%
Rozhodný dátum15.12.2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 36.59%
Velké společnosti 50.70%
Středné společnosti 12.08%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E29.38%
P/BV5.20%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.14%
Cyklické zboží 9.67%
Finanční služby 4.00%
Defenzivní zboží 5.89%
Starostlivost o zdraví 20.32%
Průmysl 27.41%
Technológie 26.93%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.64
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 2.28%
Eurozóna 47.73%
Evropa - kromě EURozóny 49.36%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.36%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.47% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivost o zdraví 9.3%
DSV AS Průmysl 5.3% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 5.03%
Sika AG Základní materiály 4.3% SAP SE Technológie 4.01%
Partners Group Holding AG Finanční služby 4% Infineon Technologies AG Technológie 3.89%
Assa Abloy AB Class B Průmysl 3.87% Atlas Copco AB Class A Průmysl 3.67%