Fond: AZEUN

Allianz Global Equity Unconstrained - AT (EUR)
LU2387748960
22.02.2022
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Tobias Kohls
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
115.8900
25.09.2024
-0.2067%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% -1.58% -3.13% 2.96% 11.39% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.92% 97.92%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 2.15% 0.07% 2.08%
Veľkosť fondu
Aktíva663 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 31.53%
Velké společnosti 39.48%
Středné společnosti 24.70%
Malé společnosti 2.20%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E26.84%
P/BV5.54%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.32%
Cyklické zboží 5.91%
Finanční služby 14.35%
Defenzivní zboží 9.20%
Starostlivost o zdraví 14.39%
Telekomunikace 5.60%
Průmysl 14.09%
Technológie 32.06%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.08
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 68.73%
Kanada 2.07%
Latinská Amerika
Velká Británie 1.95%
Eurozóna 5.82%
Evropa - kromě EURozóny 15.65%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 1.90%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 1.79%
Rozvíjející se trhy 1.79%
Vyspělé trhy 96.12%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Starostlivost o zdraví 4.73% Corpay Inc Technológie 4.6%
Assa Abloy AB Class B Průmysl 4.42% Accenture PLC Class A Technológie 4.32%
Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivost o zdraví 4.24% Amazon.com Inc Cyklické zboží 4.17%
Adobe Inc Technológie 4.08% Partners Group Holding AG Finanční služby 4%
Visa Inc Class A Finanční služby 3.99% S&P Global Inc Finanční služby 3.98%