Fond: AZFOODE
| Allianz Global Food Security - AT - EUR acc | |
| LU2211817601 | |
| 06.10.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzivní | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
| Robbie Miles | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.57% | 1.57% | 1.91% | 7.98% | 13.40% | -8.07% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.51% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.29% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.03% | 98.03% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.74% | 0.77% | 1.97% |
| Aktíva | 58 mil. |
| Počet akcíí | 57 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 4.10% |
| Velké společnosti | 19.52% |
| Středné společnosti | 33.57% |
| Malé společnosti | 29.51% |
| Najmenší společnosti | 8.49% |
| P/E | 19.15% |
| P/BV | 2.28% |
| Základní materiály | 13.74% |
| Cyklické zboží | 7.63% |
| Finanční služby | 2.54% |
| Nemovitosti | 0.93% |
| Defenzivní zboží | 40.76% |
| Starostlivost o zdraví | 15.31% |
| Průmysl | 15.99% |
| Technológie | 1.15% |
| Deriváty | 1.97 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 42.24% |
| Kanada | 7.90% |
| Latinská Amerika | 1.36% |
| Velká Británie | 10.77% |
| Eurozóna | 12.98% |
| Evropa - kromě EURozóny | 19.43% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.53% |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 2.82% |
| Rozvíjející se trhy | 4.18% |
| Vyspělé trhy | 93.85% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Genus PLC | Starostlivost o zdraví | 4.21% | DSM Firmenich AG | Základní materiály | 4.11% |
| Kerry Group PLC Class A | Defenzivní zboží | 3.78% | GFL Environmental Inc | Průmysl | 3.65% |
| BellRing Brands Inc Class A | Defenzivní zboží | 3.26% | Nomad Foods Ltd | Defenzivní zboží | 2.92% |
| Eurofins Scientific SE | Starostlivost o zdraví | 2.87% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 2.82% |
| BioGaia AB Class B | Starostlivost o zdraví | 2.57% | Sysco Corp | Defenzivní zboží | 2.48% |