Fond: AZFOODE
| Allianz Global Food Security - AT - EUR acc | |
| LU2211817601 | |
| 06.10.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzivní | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
| Robbie Miles | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.54% | 1.13% | 5.48% | 11.94% | 3.88% | -8.59% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.28% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.86% | 97.86% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.40% | 0.26% | 2.14% |
| Aktíva | 61 mil. |
| Počet akcíí | 56 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 6.51% |
| Velké společnosti | 21.35% |
| Středné společnosti | 37.15% |
| Malé společnosti | 25.60% |
| Najmenší společnosti | 7.26% |
| P/E | 18.16% |
| P/BV | 2.08% |
| Základní materiály | 12.20% |
| Cyklické zboží | 8.39% |
| Finanční služby | 5.27% |
| Nemovitosti | 2.69% |
| Defenzivní zboží | 36.24% |
| Starostlivost o zdraví | 11.91% |
| Průmysl | 18.11% |
| Technológie | 3.04% |
| Deriváty | 2.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 37.55% |
| Kanada | 8.60% |
| Latinská Amerika | 2.11% |
| Velká Británie | 13.95% |
| Eurozóna | 11.98% |
| Evropa - kromě EURozóny | 20.07% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.59% |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 3.00% |
| Rozvíjející se trhy | 5.11% |
| Vyspělé trhy | 92.75% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad Foods Ltd | Defenzivní zboží | 4.59% | GFL Environmental Inc | Průmysl | 4.11% |
| DSM Firmenich AG | Defenzivní zboží | 3.73% | Genus PLC | Starostlivost o zdraví | 3.64% |
| Kerry Group PLC Class A | Defenzivní zboží | 3.23% | Zebra Technologies Corp Class A | Technológie | 3.04% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 3% | BioGaia AB Class B | Starostlivost o zdraví | 2.95% |
| Barry Callebaut AG | Defenzivní zboží | 2.89% | Alfa Laval AB | Průmysl | 2.55% |