Fond: AZFOODE
| Allianz Global Food Security - AT - EUR acc | |
| LU2211817601 | |
| 06.10.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzivní | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
| Robbie Miles | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.91% | 2.71% | 5.91% | 3.45% | 0.21% | -9.72% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.76% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.16% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.99% | 94.99% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 7.30% | 2.29% | 5.01% |
| Aktíva | 61 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 3.33% |
| Velké společnosti | 20.98% |
| Středné společnosti | 34.69% |
| Malé společnosti | 25.98% |
| Najmenší společnosti | 9.04% |
| P/E | 17.98% |
| P/BV | 2.20% |
| Základní materiály | 10.19% |
| Cyklické zboží | 7.72% |
| Finanční služby | 5.32% |
| Nemovitosti | 1.53% |
| Defenzivní zboží | 41.64% |
| Starostlivost o zdraví | 12.22% |
| Průmysl | 11.98% |
| Technológie | 4.38% |
| Deriváty | 5.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 38.76% |
| Kanada | 6.23% |
| Latinská Amerika | 2.25% |
| Velká Británie | 14.94% |
| Eurozóna | 11.89% |
| Evropa - kromě EURozóny | 19.45% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.51% |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.98% |
| Rozvíjející se trhy | 3.22% |
| Vyspělé trhy | 91.77% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad Foods Ltd | Defenzivní zboží | 5.02% | Zebra Technologies Corp Class A | Technológie | 4.38% |
| DSM Firmenich AG | Defenzivní zboží | 3.65% | Tractor Supply Co | Cyklické zboží | 3.61% |
| Kerry Group PLC Class A | Defenzivní zboží | 3.37% | Barry Callebaut AG | Defenzivní zboží | 3.28% |
| Genus PLC | Starostlivost o zdraví | 3.28% | Eurofins Scientific SE | Starostlivost o zdraví | 3.03% |
| Darling Ingredients Inc | Defenzivní zboží | 2.65% | BioGaia AB Class B | Starostlivost o zdraví | 2.59% |