Fond: AZFOODU
Allianz Global Food Security - AT - USD acc | |
LU2211817866 | |
06.10.2020 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary defenzivní | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
Robbie Miles | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.78% | 3.43% | 8.24% | 13.07% | 6.55% | -10.36% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.84% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.97% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.86% | 97.86% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.40% | 0.26% | 2.14% |
Aktíva | 76 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 6.51% |
Velké společnosti | 21.35% |
Středné společnosti | 37.15% |
Malé společnosti | 25.60% |
Najmenší společnosti | 7.26% |
P/E | 18.16% |
P/BV | 2.08% |
Základní materiály | 12.20% |
Cyklické zboží | 8.39% |
Finanční služby | 5.27% |
Nemovitosti | 2.69% |
Defenzivní zboží | 36.24% |
Starostlivost o zdraví | 11.91% |
Průmysl | 18.11% |
Technológie | 3.04% |
Deriváty | 2.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 37.55% |
Kanada | 8.60% |
Latinská Amerika | 2.11% |
Velká Británie | 13.95% |
Eurozóna | 11.98% |
Evropa - kromě EURozóny | 20.07% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.59% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.00% |
Rozvíjející se trhy | 5.11% |
Vyspělé trhy | 92.75% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Nomad Foods Ltd | Defenzivní zboží | 4.59% | GFL Environmental Inc | Průmysl | 4.11% |
DSM Firmenich AG | Defenzivní zboží | 3.73% | Genus PLC | Starostlivost o zdraví | 3.64% |
Kerry Group PLC Class A | Defenzivní zboží | 3.23% | Zebra Technologies Corp Class A | Technológie | 3.04% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 3% | BioGaia AB Class B | Starostlivost o zdraví | 2.95% |
Barry Callebaut AG | Defenzivní zboží | 2.89% | Alfa Laval AB | Průmysl | 2.55% |