Fond: AZGAIE
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc | |
LU1548497699 | |
02.05.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.02.2021 | 293.6300 |
10.02.2021 | 295.6500 |
09.02.2021 | 294.1800 |
08.02.2021 | 291.8600 |
05.02.2021 | 288.6700 |
04.02.2021 | 284.4300 |
03.02.2021 | 282.5300 |
02.02.2021 | 279.4300 |
01.02.2021 | 269.6900 |
31.01.2021 | 270.3700 |
29.01.2021 | 270.3700 |
28.01.2021 | 268.3100 |
27.01.2021 | 277.5400 |
26.01.2021 | 278.8500 |
25.01.2021 | 277.3100 |
22.01.2021 | 274.4300 |
21.01.2021 | 275.3500 |
20.01.2021 | 273.7700 |
19.01.2021 | 268.6700 |
17.01.2021 | 270.4800 |
16.01.2021 | 270.4800 |
15.01.2021 | 270.4800 |
14.01.2021 | 268.5900 |
13.01.2021 | 268.8400 |
12.01.2021 | 265.2600 |
11.01.2021 | 266.6600 |
08.01.2021 | 261.6300 |
07.01.2021 | 251.3800 |
06.01.2021 | 251.4600 |
05.01.2021 | 249.0100 |
04.01.2021 | 253.4100 |
31.12.2020 | 253.0800 |
30.12.2020 | 251.3600 |
29.12.2020 | 252.9800 |
28.12.2020 | 256.7900 |
27.12.2020 | 257.9500 |
23.12.2020 | 257.9500 |
22.12.2020 | 256.0100 |
21.12.2020 | 255.7700 |
18.12.2020 | 253.0300 |
17.12.2020 | 250.4700 |
16.12.2020 | 248.6100 |
15.12.2020 | 249.4200 |
14.12.2020 | 249.8500 |
11.12.2020 | 248.3400 |
10.12.2020 | 244.4700 |
09.12.2020 | 249.9500 |
08.12.2020 | 247.8600 |
07.12.2020 | 245.9000 |
04.12.2020 | 241.9900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1893 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.91% | -5.98% | -1.45% | 5.34% | 14.75% | -4.42% | 14.08% | 13.87% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | 2.10% | 13.47% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.77% | 43.62% | 23.47% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.93% | 96.93% | |
Dluhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatní | 0.20% | 0.20% | |
Peněžní | 3.47% | 0.70% | 2.77% |
Aktíva | 6 173 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 39.03% |
Velké společnosti | 25.36% |
Středné společnosti | 23.36% |
Malé společnosti | 7.90% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 26.80% |
P/BV | 4.83% |
Základní materiály | 0.25% |
Cyklické zboží | 10.02% |
Finanční služby | 3.83% |
Nemovitosti | 0.02% |
Starostlivost o zdraví | 7.33% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 12.37% |
Energie | 1.38% |
Průmysl | 1.31% |
Technológie | 60.42% |
Podnikové | 0.30 |
Deriváty | 2.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 82.98% |
Kanada | 0.24% |
Latinská Amerika | 1.02% |
Velká Británie | 2.99% |
Eurozóna | 5.48% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.01% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 2.67% |
Japonsko | 0.00% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.07% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.47% |
Rozvíjející se trhy | 2.49% |
Vyspělé trhy | 94.44% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 4.95% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 4.54% |
First Solar Inc | Technológie | 3.95% | Tesla Inc | Cyklické zboží | 3.92% |
Broadcom Inc | Technológie | 3.84% | Microsoft Corp | Technológie | 3.58% |
Elastic NV | Technológie | 3.21% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.18% |
Palo Alto Networks Inc | Technológie | 3.15% | AstraZeneca PLC ADR | Starostlivost o zdraví | 2.99% |