Fond: AZGAIHC
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc | |
LU1641601064 | |
20.07.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 6 935.8400 |
13.06.2024 | 6 967.7300 |
12.06.2024 | 6 873.4100 |
11.06.2024 | 6 842.8700 |
10.06.2024 | 6 768.9600 |
07.06.2024 | 6 804.3000 |
06.06.2024 | 6 798.1000 |
05.06.2024 | 6 664.6300 |
04.06.2024 | 6 643.5700 |
03.06.2024 | 6 685.7400 |
31.05.2024 | 6 710.4500 |
30.05.2024 | 6 772.4900 |
29.05.2024 | 6 828.2000 |
28.05.2024 | 6 856.2200 |
24.05.2024 | 6 776.0000 |
23.05.2024 | 6 882.3300 |
22.05.2024 | 6 797.2500 |
21.05.2024 | 6 800.7400 |
17.05.2024 | 6 776.0300 |
16.05.2024 | 6 794.4500 |
15.05.2024 | 6 679.8600 |
14.05.2024 | 6 638.8800 |
13.05.2024 | 6 602.9900 |
10.05.2024 | 6 618.2800 |
08.05.2024 | 6 722.2900 |
07.05.2024 | 6 762.6900 |
06.05.2024 | 6 658.4200 |
03.05.2024 | 6 575.0500 |
02.05.2024 | 6 505.4700 |
01.05.2024 | 6 658.5500 |
30.04.2024 | 6 658.5500 |
29.04.2024 | 6 616.8700 |
26.04.2024 | 6 542.7300 |
25.04.2024 | 6 487.0000 |
24.04.2024 | 6 538.0900 |
23.04.2024 | 6 360.3300 |
22.04.2024 | 6 293.6600 |
19.04.2024 | 6 377.5000 |
18.04.2024 | 6 438.0000 |
17.04.2024 | 6 479.9700 |
16.04.2024 | 6 485.1000 |
15.04.2024 | 6 622.6500 |
12.04.2024 | 6 773.6200 |
11.04.2024 | 6 709.4100 |
10.04.2024 | 6 806.1400 |
09.04.2024 | 6 734.4400 |
08.04.2024 | 6 703.5900 |
05.04.2024 | 6 641.1400 |
04.04.2024 | 6 717.2300 |
03.04.2024 | 6 702.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1767 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.47% | 2.12% | 13.51% | 20.52% | 17.63% | -3.69% | 14.85% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 4.13% | 13.99% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.06% | 56.05% | 24.00% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.62% | 95.62% | |
Dluhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatní | 0.21% | 0.21% | |
Peněžní | 4.76% | 0.69% | 4.07% |
Aktíva | 10 321 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 31.85% |
Velké společnosti | 26.42% |
Středné společnosti | 29.50% |
Malé společnosti | 7.85% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 26.32% |
P/BV | 4.18% |
Základní materiály | 1.09% |
Cyklické zboží | 10.91% |
Finanční služby | 3.31% |
Nemovitosti | 0.03% |
Starostlivost o zdraví | 6.31% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 13.49% |
Energie | 2.49% |
Průmysl | 1.38% |
Technológie | 56.60% |
Podnikové | 0.30 |
Deriváty | 4.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 83.44% |
Kanada | 0.31% |
Latinská Amerika | 1.39% |
Velká Británie | 1.91% |
Eurozóna | 5.50% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.00% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 2.65% |
Japonsko | 0.00% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.06% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.37% |
Rozvíjející se trhy | 1.76% |
Vyspělé trhy | 93.86% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.4% | Tesla Inc | Cyklické zboží | 4.14% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.77% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.56% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.48% | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | Technológie | 3.05% |
First Solar Inc | Technológie | 2.96% | Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 2.88% |
Elastic NV | Technológie | 2.83% | Twilio Inc Class A | Telekomunikace | 2.79% |