Fond: AZGAIHC
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc | |
LU1641601064 | |
20.07.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.10.2021 | 7 649.5700 |
08.10.2021 | 7 764.8500 |
07.10.2021 | 7 673.9300 |
06.10.2021 | 7 487.2500 |
05.10.2021 | 7 495.7700 |
04.10.2021 | 7 677.4600 |
01.10.2021 | 7 652.8900 |
30.09.2021 | 7 730.0200 |
29.09.2021 | 7 827.8000 |
28.09.2021 | 8 019.5000 |
27.09.2021 | 8 098.8600 |
26.09.2021 | 8 098.7200 |
25.09.2021 | 8 098.7200 |
24.09.2021 | 8 098.7200 |
23.09.2021 | 7 990.5300 |
22.09.2021 | 7 865.7200 |
21.09.2021 | 7 855.0500 |
20.09.2021 | 7 903.5200 |
19.09.2021 | 8 006.6500 |
17.09.2021 | 8 006.6500 |
16.09.2021 | 7 978.2100 |
15.09.2021 | 7 883.5200 |
14.09.2021 | 7 901.6300 |
13.09.2021 | 7 942.8200 |
10.09.2021 | 7 984.1800 |
09.09.2021 | 7 944.4400 |
08.09.2021 | 8 121.6500 |
07.09.2021 | 8 138.1700 |
06.09.2021 | 8 098.9500 |
05.09.2021 | 8 098.9500 |
03.09.2021 | 8 098.9500 |
02.09.2021 | 8 091.3800 |
01.09.2021 | 8 068.8700 |
31.08.2021 | 8 091.4600 |
30.08.2021 | 8 059.4800 |
27.08.2021 | 7 921.6700 |
26.08.2021 | 7 967.9500 |
25.08.2021 | 7 926.2200 |
24.08.2021 | 7 818.7400 |
23.08.2021 | 7 624.7500 |
20.08.2021 | 7 501.0400 |
19.08.2021 | 7 541.9300 |
18.08.2021 | 7 659.8600 |
17.08.2021 | 7 753.7000 |
16.08.2021 | 7 898.1900 |
13.08.2021 | 7 942.0000 |
12.08.2021 | 7 929.3000 |
11.08.2021 | 7 977.1200 |
10.08.2021 | 8 069.3200 |
09.08.2021 | 8 004.6000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1774 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.16% | 0.16% | 7.26% | 25.39% | 18.11% | -5.70% | 14.03% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 4.13% | 13.99% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.06% | 56.05% | 24.00% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.62% | 95.62% | |
Dluhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatní | 0.21% | 0.21% | |
Peněžní | 4.76% | 0.69% | 4.07% |
Aktíva | 10 321 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 31.85% |
Velké společnosti | 26.42% |
Středné společnosti | 29.50% |
Malé společnosti | 7.85% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 26.32% |
P/BV | 4.18% |
Základní materiály | 1.09% |
Cyklické zboží | 10.91% |
Finanční služby | 3.31% |
Nemovitosti | 0.03% |
Starostlivost o zdraví | 6.31% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 13.49% |
Energie | 2.49% |
Průmysl | 1.38% |
Technológie | 56.60% |
Podnikové | 0.30 |
Deriváty | 4.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 83.44% |
Kanada | 0.31% |
Latinská Amerika | 1.39% |
Velká Británie | 1.91% |
Eurozóna | 5.50% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.00% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 2.65% |
Japonsko | 0.00% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.06% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.37% |
Rozvíjející se trhy | 1.76% |
Vyspělé trhy | 93.86% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.4% | Tesla Inc | Cyklické zboží | 4.14% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.77% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.56% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.48% | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | Technológie | 3.05% |
First Solar Inc | Technológie | 2.96% | Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 2.88% |
Elastic NV | Technológie | 2.83% | Twilio Inc Class A | Telekomunikace | 2.79% |