Fond: AZGAIHC
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc | |
LU1641601064 | |
20.07.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.01.2021 | 7 696.1600 |
19.01.2021 | 7 548.3100 |
17.01.2021 | 7 611.4700 |
16.01.2021 | 7 611.4700 |
15.01.2021 | 7 611.4700 |
14.01.2021 | 7 575.7400 |
13.01.2021 | 7 597.0300 |
12.01.2021 | 7 479.7700 |
11.01.2021 | 7 518.8000 |
08.01.2021 | 7 421.8100 |
07.01.2021 | 7 148.2700 |
06.01.2021 | 7 191.4700 |
05.01.2021 | 7 082.9200 |
04.01.2021 | 7 220.8500 |
31.12.2020 | 7 204.0000 |
30.12.2020 | 7 147.6000 |
29.12.2020 | 7 188.7300 |
28.12.2020 | 7 298.0000 |
27.12.2020 | 7 301.0700 |
23.12.2020 | 7 301.0700 |
22.12.2020 | 7 254.2800 |
21.12.2020 | 7 227.4100 |
18.12.2020 | 7 193.3600 |
17.12.2020 | 7 111.1200 |
16.12.2020 | 7 043.0800 |
15.12.2020 | 7 042.0800 |
14.12.2020 | 7 053.5500 |
11.12.2020 | 6 990.2000 |
10.12.2020 | 6 873.7700 |
09.12.2020 | 7 041.2200 |
08.12.2020 | 6 985.3700 |
07.12.2020 | 6 909.0300 |
04.12.2020 | 6 840.4600 |
03.12.2020 | 6 786.3300 |
02.12.2020 | 6 844.0700 |
01.12.2020 | 6 910.6400 |
30.11.2020 | 6 844.3900 |
27.11.2020 | 6 797.7100 |
25.11.2020 | 6 624.7200 |
24.11.2020 | 6 594.1400 |
23.11.2020 | 6 407.6800 |
20.11.2020 | 6 364.6300 |
19.11.2020 | 6 206.1900 |
18.11.2020 | 6 196.1000 |
17.11.2020 | 6 117.8500 |
16.11.2020 | 6 107.9800 |
14.11.2020 | 6 051.2600 |
13.11.2020 | 6 051.2600 |
12.11.2020 | 6 023.3200 |
11.11.2020 | 6 015.3700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1774 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.16% | 0.16% | 7.26% | 25.39% | 18.11% | -5.70% | 14.03% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 4.13% | 13.99% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.06% | 56.05% | 24.00% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.62% | 95.62% | |
Dluhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatní | 0.21% | 0.21% | |
Peněžní | 4.76% | 0.69% | 4.07% |
Aktíva | 10 321 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 31.85% |
Velké společnosti | 26.42% |
Středné společnosti | 29.50% |
Malé společnosti | 7.85% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 26.32% |
P/BV | 4.18% |
Základní materiály | 1.09% |
Cyklické zboží | 10.91% |
Finanční služby | 3.31% |
Nemovitosti | 0.03% |
Starostlivost o zdraví | 6.31% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 13.49% |
Energie | 2.49% |
Průmysl | 1.38% |
Technológie | 56.60% |
Podnikové | 0.30 |
Deriváty | 4.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 83.44% |
Kanada | 0.31% |
Latinská Amerika | 1.39% |
Velká Británie | 1.91% |
Eurozóna | 5.50% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.00% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 2.65% |
Japonsko | 0.00% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.06% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.37% |
Rozvíjející se trhy | 1.76% |
Vyspělé trhy | 93.86% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.4% | Tesla Inc | Cyklické zboží | 4.14% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.77% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.56% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.48% | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | Technológie | 3.05% |
First Solar Inc | Technológie | 2.96% | Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 2.88% |
Elastic NV | Technológie | 2.83% | Twilio Inc Class A | Telekomunikace | 2.79% |