Fond: AZGAIHC
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc | |
LU1641601064 | |
20.07.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.04.2024 | 6 806.1400 |
09.04.2024 | 6 734.4400 |
08.04.2024 | 6 703.5900 |
05.04.2024 | 6 641.1400 |
04.04.2024 | 6 717.2300 |
03.04.2024 | 6 702.7600 |
02.04.2024 | 6 800.0100 |
01.04.2024 | 6 809.7600 |
31.03.2024 | 6 809.7600 |
29.03.2024 | 6 809.7600 |
28.03.2024 | 6 809.7600 |
27.03.2024 | 6 737.6500 |
26.03.2024 | 6 765.8600 |
25.03.2024 | 6 775.6300 |
22.03.2024 | 6 796.3700 |
21.03.2024 | 6 775.7400 |
20.03.2024 | 6 681.5500 |
19.03.2024 | 6 683.6100 |
18.03.2024 | 6 626.8600 |
15.03.2024 | 6 700.0300 |
14.03.2024 | 6 791.7300 |
13.03.2024 | 6 802.3500 |
12.03.2024 | 6 767.1500 |
11.03.2024 | 6 886.1400 |
08.03.2024 | 6 886.1400 |
07.03.2024 | 6 758.5700 |
06.03.2024 | 6 683.5200 |
05.03.2024 | 6 818.7700 |
04.03.2024 | 6 868.8500 |
01.03.2024 | 6 790.3900 |
29.02.2024 | 6 658.8200 |
28.02.2024 | 6 691.8900 |
27.02.2024 | 6 680.4400 |
26.02.2024 | 6 633.1800 |
23.02.2024 | 6 644.3800 |
22.02.2024 | 6 559.9200 |
21.02.2024 | 6 560.4900 |
20.02.2024 | 6 681.8800 |
18.02.2024 | 6 768.7900 |
16.02.2024 | 6 768.7900 |
15.02.2024 | 6 761.6300 |
14.02.2024 | 6 614.0500 |
13.02.2024 | 6 769.0900 |
12.02.2024 | 6 794.8700 |
09.02.2024 | 6 695.4900 |
08.02.2024 | 6 628.0400 |
07.02.2024 | 6 514.9400 |
06.02.2024 | 6 493.3200 |
05.02.2024 | 6 514.9200 |
02.02.2024 | 6 427.0100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1774 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.16% | 0.16% | 7.26% | 25.39% | 18.11% | -5.70% | 14.03% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 4.13% | 13.99% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.06% | 56.05% | 24.00% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.62% | 95.62% | |
Dluhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatní | 0.21% | 0.21% | |
Peněžní | 4.76% | 0.69% | 4.07% |
Aktíva | 10 321 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 31.85% |
Velké společnosti | 26.42% |
Středné společnosti | 29.50% |
Malé společnosti | 7.85% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 26.32% |
P/BV | 4.18% |
Základní materiály | 1.09% |
Cyklické zboží | 10.91% |
Finanční služby | 3.31% |
Nemovitosti | 0.03% |
Starostlivost o zdraví | 6.31% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 13.49% |
Energie | 2.49% |
Průmysl | 1.38% |
Technológie | 56.60% |
Podnikové | 0.30 |
Deriváty | 4.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 83.44% |
Kanada | 0.31% |
Latinská Amerika | 1.39% |
Velká Británie | 1.91% |
Eurozóna | 5.50% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.00% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 2.65% |
Japonsko | 0.00% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.06% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.37% |
Rozvíjející se trhy | 1.76% |
Vyspělé trhy | 93.86% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.4% | Tesla Inc | Cyklické zboží | 4.14% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.77% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.56% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.48% | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | Technológie | 3.05% |
First Solar Inc | Technológie | 2.96% | Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 2.88% |
Elastic NV | Technológie | 2.83% | Twilio Inc Class A | Telekomunikace | 2.79% |