Fond: AZGAIHE

Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc
LU1548497772
31.03.2017
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Sebastian Thomas
EUR
100
5%
Fond investuje minimálně 70 % aktiv do akcií mezinárodních společností, které mají alespoň některé operace nebo vztahy v oblasti „umělé inteligence“ (inteligence vykazovaná stroji). Jeho investičním cílem je dosažení dlouhodobého růstu kapitálu.
EIC Fund Rating
242.0200
12.11.2024
0.4357%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.13% 13.73% 10.55% 7.21% 36.30% -6.98% 13.41% 10.82% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.36% -3.24% 6.35% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.85% 46.72% 20.71% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.09% 97.09%
Dluhopisový 0.12% 0.12%
Ostatní 0.23% 0.23%
Peněžní 4.10% 1.53% 2.56%
Veľkosť fondu
Aktíva5 531 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 40.45%
Velké společnosti 29.68%
Středné společnosti 19.44%
Malé společnosti 5.26%
Najmenší společnosti 1.10%
P/E23.75%
P/BV4.98%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.27%
Cyklické zboží 14.87%
Finanční služby 8.54%
Nemovitosti 0.02%
Starostlivost o zdraví 8.06%
Síťová odvětví 0.01%
Telekomunikace 6.54%
Energie 0.21%
Průmysl 3.44%
Technológie 55.12%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.34
Deriváty 2.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A -2.33
BBB -8.80
BB -16.39
B -8.76
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 136.28
Regionálne rozloženie
USA 81.37%
Kanada 0.35%
Latinská Amerika 1.15%
Velká Británie 2.84%
Eurozóna 4.92%
Evropa - kromě EURozóny 0.01%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 2.37%
Japonsko 0.01%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 1.04%
Asie - Rozvíjející se trhy 3.03%
Rozvíjející se trhy 4.18%
Vyspělé trhy 92.91%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 7.12% Tesla Inc Cyklické zboží 5.14%
Broadcom Inc Technológie 5.06% First Solar Inc Technológie 3.8%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 3.67% Morgan Stanley Finanční služby 3.06%
Amazon.com Inc Cyklické zboží 2.9% AstraZeneca PLC ADR Starostlivost o zdraví 2.83%
Datadog Inc Class A Technológie 2.62% Microsoft Corp Technológie 2.59%