Fond: AZGAIHE

Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc
LU1548497772
31.03.2017
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Sebastian Thomas
EUR
100
5%
Fond investuje minimálně 70 % aktiv do akcií mezinárodních společností, které mají alespoň některé operace nebo vztahy v oblasti „umělé inteligence“ (inteligence vykazovaná stroji). Jeho investičním cílem je dosažení dlouhodobého růstu kapitálu.
EIC Fund Rating
227.3500
25.09.2024
-0.0132%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.27% 1.45% 1.26% 7.66% 24.99% -8.31% 13.04% 10.39% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% -2.41% 8.97% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.32% 48.30% 23.21% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.86% 96.86%
Dluhopisový 0.11% 0.11%
Ostatní 0.22% 0.22%
Peněžní 3.47% 0.66% 2.81%
Veľkosť fondu
Aktíva5 615 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.11
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 34.25%
Velké společnosti 30.99%
Středné společnosti 20.16%
Malé společnosti 9.79%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E26.80%
P/BV4.83%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.23%
Cyklické zboží 12.67%
Finanční služby 5.91%
Nemovitosti 0.02%
Starostlivost o zdraví 8.89%
Síťová odvětví 0.01%
Telekomunikace 6.63%
Energie 1.36%
Průmysl 2.82%
Technológie 58.30%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.33
Deriváty 2.81
Výnos do splatnosti p.a.0.28
Modifikovaná durácia2.41
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 8.21
BBB 32.19
BB 59.31
B 32.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené -31.71
Regionálne rozloženie
USA 80.51%
Kanada 0.22%
Latinská Amerika 1.12%
Velká Británie 3.49%
Eurozóna 5.81%
Evropa - kromě EURozóny 0.01%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 2.87%
Japonsko 0.01%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 1.00%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.82%
Rozvíjející se trhy 2.94%
Vyspělé trhy 93.92%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 6.04% Tesla Inc Cyklické zboží 4.44%
Broadcom Inc Technológie 4.28% First Solar Inc Technológie 3.68%
AstraZeneca PLC ADR Starostlivost o zdraví 3.48% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 3.1%
Morgan Stanley Finanční služby 3.05% Elastic NV Technológie 3.03%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares Technológie 2.87% Palo Alto Networks Inc Technológie 2.68%