Fond: AZGAIHE
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc | |
LU1548497772 | |
31.03.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.10.2017 | 118.8400 |
27.10.2017 | 117.6700 |
26.10.2017 | 116.3300 |
25.10.2017 | 117.4800 |
24.10.2017 | 117.3300 |
23.10.2017 | 117.8100 |
20.10.2017 | 117.1200 |
19.10.2017 | 117.6000 |
18.10.2017 | 117.4600 |
17.10.2017 | 117.7000 |
16.10.2017 | 117.7200 |
13.10.2017 | 117.8500 |
12.10.2017 | 117.8400 |
11.10.2017 | 117.3200 |
10.10.2017 | 117.1500 |
06.10.2017 | 116.6400 |
05.10.2017 | 116.1000 |
04.10.2017 | 115.8100 |
03.10.2017 | 115.2900 |
02.10.2017 | 114.5100 |
29.09.2017 | 113.3900 |
28.09.2017 | 112.8900 |
27.09.2017 | 110.7700 |
26.09.2017 | 111.0900 |
25.09.2017 | 113.8000 |
22.09.2017 | 113.6300 |
21.09.2017 | 113.9000 |
20.09.2017 | 114.5900 |
19.09.2017 | 114.8100 |
18.09.2017 | 114.2400 |
15.09.2017 | 113.6800 |
14.09.2017 | 113.7400 |
13.09.2017 | 113.8900 |
12.09.2017 | 113.5800 |
11.09.2017 | 112.0300 |
08.09.2017 | 112.3800 |
07.09.2017 | 111.5300 |
06.09.2017 | 111.6800 |
05.09.2017 | 112.6200 |
01.09.2017 | 112.3100 |
31.08.2017 | 111.4100 |
30.08.2017 | 109.9200 |
29.08.2017 | 109.0300 |
28.08.2017 | 109.6000 |
25.08.2017 | 109.8500 |
24.08.2017 | 109.7700 |
23.08.2017 | 109.4600 |
22.08.2017 | 107.6000 |
21.08.2017 | 107.7800 |
18.08.2017 | 107.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1843 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.44% | 3.65% | 7.99% | 21.93% | 14.55% | -6.76% | 11.97% | 11.45% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.31% | 1.30% | 12.34% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.04% | 55.79% | 24.45% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.62% | 95.62% | |
Dluhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatní | 0.21% | 0.21% | |
Peněžní | 4.76% | 0.69% | 4.07% |
Aktíva | 5 926 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 31.85% |
Velké společnosti | 26.42% |
Středné společnosti | 29.50% |
Malé společnosti | 7.85% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 26.32% |
P/BV | 4.18% |
Základní materiály | 1.09% |
Cyklické zboží | 10.91% |
Finanční služby | 3.31% |
Nemovitosti | 0.03% |
Starostlivost o zdraví | 6.31% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 13.49% |
Energie | 2.49% |
Průmysl | 1.38% |
Technológie | 56.60% |
Podnikové | 0.30 |
Deriváty | 4.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 83.44% |
Kanada | 0.31% |
Latinská Amerika | 1.39% |
Velká Británie | 1.91% |
Eurozóna | 5.50% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.00% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 2.65% |
Japonsko | 0.00% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.06% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.37% |
Rozvíjející se trhy | 1.76% |
Vyspělé trhy | 93.86% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.4% | Tesla Inc | Cyklické zboží | 4.14% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.77% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.56% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.48% | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | Technológie | 3.05% |
First Solar Inc | Technológie | 2.96% | Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 2.88% |
Elastic NV | Technológie | 2.83% | Twilio Inc Class A | Telekomunikace | 2.79% |