Fond: AZGAIU
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc | |
LU1548497426 | |
31.03.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.01.2018 | 12.4000 |
16.01.2018 | 12.6300 |
12.01.2018 | 12.5100 |
11.01.2018 | 12.4100 |
10.01.2018 | 12.4400 |
09.01.2018 | 12.5200 |
08.01.2018 | 12.4100 |
05.01.2018 | 12.3000 |
04.01.2018 | 12.2400 |
03.01.2018 | 12.0500 |
02.01.2018 | 11.7700 |
31.12.2017 | 11.8500 |
30.12.2017 | 11.8500 |
29.12.2017 | 11.8500 |
28.12.2017 | 11.8700 |
27.12.2017 | 11.8500 |
22.12.2017 | 11.9800 |
21.12.2017 | 12.0300 |
20.12.2017 | 12.0500 |
19.12.2017 | 12.1500 |
18.12.2017 | 11.9800 |
15.12.2017 | 11.8700 |
14.12.2017 | 11.9200 |
13.12.2017 | 11.8900 |
12.12.2017 | 11.9600 |
11.12.2017 | 11.8200 |
08.12.2017 | 11.8300 |
07.12.2017 | 11.7100 |
06.12.2017 | 11.6600 |
05.12.2017 | 11.6200 |
04.12.2017 | 11.8700 |
01.12.2017 | 11.9900 |
30.11.2017 | 11.9500 |
29.11.2017 | 12.3800 |
28.11.2017 | 12.3400 |
27.11.2017 | 12.5500 |
24.11.2017 | 12.4700 |
22.11.2017 | 12.4900 |
21.11.2017 | 12.2800 |
20.11.2017 | 12.2300 |
17.11.2017 | 12.0700 |
16.11.2017 | 11.8900 |
15.11.2017 | 11.9500 |
14.11.2017 | 11.9900 |
13.11.2017 | 11.9600 |
10.11.2017 | 11.9400 |
09.11.2017 | 12.0900 |
08.11.2017 | 12.0700 |
07.11.2017 | 12.1900 |
06.11.2017 | 12.1600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1847 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.88% | 1.05% | 7.74% | 25.38% | 18.51% | -6.18% | 14.94% | 13.68% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | 3.70% | 14.96% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.01% | 56.21% | 25.68% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.28% | 96.28% | |
Dluhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatní | 0.20% | 0.20% | |
Peněžní | 3.87% | 0.45% | 3.42% |
Aktíva | 22 777 mil. |
Počet akcíí | 68 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 27.46% |
Velké společnosti | 28.88% |
Středné společnosti | 32.34% |
Malé společnosti | 7.60% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 27.50% |
P/BV | 4.35% |
Základní materiály | 1.53% |
Cyklické zboží | 10.39% |
Finanční služby | 2.94% |
Nemovitosti | 0.07% |
Starostlivost o zdraví | 8.38% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 12.48% |
Energie | 3.39% |
Průmysl | 2.07% |
Technológie | 55.02% |
Podnikové | 0.30 |
Deriváty | 3.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 83.51% |
Kanada | 0.34% |
Latinská Amerika | 1.31% |
Velká Británie | 1.66% |
Eurozóna | 5.95% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.00% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 3.01% |
Japonsko | 0.06% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.09% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.35% |
Rozvíjející se trhy | 1.66% |
Vyspělé trhy | 94.62% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.9% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.87% |
Schlumberger Ltd | Energie | 3.39% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.34% |
Tesla Inc | Cyklické zboží | 3.34% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.28% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | Technológie | 3.2% | Monday.Com Ltd Ordinary Shares | Technológie | 3% |
Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 3% | ON Semiconductor Corp | Technológie | 2.94% |