Fond: AZGAIU
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc | |
LU1548497426 | |
31.03.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.11.2023 | 22.8827 |
20.11.2023 | 22.5646 |
17.11.2023 | 22.4187 |
16.11.2023 | 22.5336 |
15.11.2023 | 22.4322 |
14.11.2023 | 21.6107 |
13.11.2023 | 21.5104 |
12.11.2023 | 20.9972 |
10.11.2023 | 20.9972 |
09.11.2023 | 21.3073 |
08.11.2023 | 21.3140 |
07.11.2023 | 20.8682 |
06.11.2023 | 21.0364 |
03.11.2023 | 20.6982 |
02.11.2023 | 20.3357 |
01.11.2023 | 19.9426 |
31.10.2023 | 19.9426 |
30.10.2023 | 20.0730 |
27.10.2023 | 20.2083 |
26.10.2023 | 20.1432 |
25.10.2023 | 21.0829 |
24.10.2023 | 20.7976 |
23.10.2023 | 20.8532 |
22.10.2023 | 21.4040 |
21.10.2023 | 21.4040 |
20.10.2023 | 21.4040 |
19.10.2023 | 21.7176 |
18.10.2023 | 22.2289 |
17.10.2023 | 22.2205 |
16.10.2023 | 21.8214 |
15.10.2023 | 22.2369 |
13.10.2023 | 22.2369 |
12.10.2023 | 22.4264 |
11.10.2023 | 22.2637 |
10.10.2023 | 21.9992 |
06.10.2023 | 21.4167 |
05.10.2023 | 21.4909 |
04.10.2023 | 21.1892 |
03.10.2023 | 21.7765 |
02.10.2023 | 21.7029 |
30.09.2023 | 21.7623 |
29.09.2023 | 21.7623 |
28.09.2023 | 21.2831 |
27.09.2023 | 21.1896 |
26.09.2023 | 21.5236 |
25.09.2023 | 21.4663 |
23.09.2023 | 21.4584 |
22.09.2023 | 21.4584 |
21.09.2023 | 21.9584 |
20.09.2023 | 22.2073 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1847 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.88% | 1.05% | 7.74% | 25.38% | 18.51% | -6.18% | 14.94% | 13.68% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | 3.70% | 14.96% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.01% | 56.21% | 25.68% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.28% | 96.28% | |
Dluhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatní | 0.20% | 0.20% | |
Peněžní | 3.87% | 0.45% | 3.42% |
Aktíva | 22 777 mil. |
Počet akcíí | 68 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 27.46% |
Velké společnosti | 28.88% |
Středné společnosti | 32.34% |
Malé společnosti | 7.60% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 27.50% |
P/BV | 4.35% |
Základní materiály | 1.53% |
Cyklické zboží | 10.39% |
Finanční služby | 2.94% |
Nemovitosti | 0.07% |
Starostlivost o zdraví | 8.38% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 12.48% |
Energie | 3.39% |
Průmysl | 2.07% |
Technológie | 55.02% |
Podnikové | 0.30 |
Deriváty | 3.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 83.51% |
Kanada | 0.34% |
Latinská Amerika | 1.31% |
Velká Británie | 1.66% |
Eurozóna | 5.95% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.00% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 3.01% |
Japonsko | 0.06% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.09% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.35% |
Rozvíjející se trhy | 1.66% |
Vyspělé trhy | 94.62% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.9% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.87% |
Schlumberger Ltd | Energie | 3.39% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.34% |
Tesla Inc | Cyklické zboží | 3.34% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.28% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | Technológie | 3.2% | Monday.Com Ltd Ordinary Shares | Technológie | 3% |
Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 3% | ON Semiconductor Corp | Technológie | 2.94% |