Fond: AZGHT
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis | |
LU0348723411 | |
03.10.2008 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Karen Hiatt | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.07.2016 | 16.9700 |
18.07.2016 | 16.9900 |
15.07.2016 | 16.9600 |
14.07.2016 | 16.8700 |
13.07.2016 | 16.8600 |
12.07.2016 | 16.8600 |
11.07.2016 | 16.7700 |
08.07.2016 | 16.5700 |
07.07.2016 | 16.2900 |
06.07.2016 | 16.1900 |
05.07.2016 | 16.0100 |
04.07.2016 | 16.1900 |
01.07.2016 | 16.2900 |
30.06.2016 | 16.2900 |
29.06.2016 | 16.0800 |
28.06.2016 | 15.8300 |
27.06.2016 | 15.5700 |
24.06.2016 | 15.8300 |
22.06.2016 | 15.9500 |
21.06.2016 | 16.3500 |
20.06.2016 | 16.3600 |
17.06.2016 | 16.3100 |
16.06.2016 | 16.2400 |
15.06.2016 | 16.1900 |
14.06.2016 | 16.2400 |
13.06.2016 | 16.1100 |
10.06.2016 | 16.2600 |
09.06.2016 | 16.5500 |
08.06.2016 | 16.6600 |
07.06.2016 | 16.6400 |
06.06.2016 | 16.6000 |
03.06.2016 | 16.4600 |
02.06.2016 | 16.5000 |
01.06.2016 | 16.4500 |
31.05.2016 | 16.4800 |
30.05.2016 | 16.4000 |
27.05.2016 | 16.4100 |
25.05.2016 | 16.3100 |
24.05.2016 | 16.2600 |
23.05.2016 | 15.9300 |
20.05.2016 | 15.8900 |
19.05.2016 | 15.6700 |
18.05.2016 | 15.6000 |
17.05.2016 | 15.5800 |
13.05.2016 | 15.7200 |
12.05.2016 | 15.4500 |
11.05.2016 | 15.6800 |
10.05.2016 | 15.6900 |
09.05.2016 | 15.6600 |
06.05.2016 | 15.6800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2117 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.63% | 8.53% | 21.24% | 37.04% | 31.88% | 5.64% | 18.22% | 15.23% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 7.77% | 14.59% | 15.61% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.74% | 42.21% | 18.12% | 13.57% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.12% | 96.12% | |
Dluhopisový | 0.26% | 0.26% | |
Ostatní | 0.55% | 0.55% | |
Peněžní | 6.52% | 3.45% | 3.07% |
Aktíva | 1 097 mil. |
Počet akcíí | 65 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.638 |
Dividendový výnos | 1.09% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 49.21% |
Velké společnosti | 22.74% |
Středné společnosti | 19.85% |
Malé společnosti | 2.88% |
Najmenší společnosti | 0.86% |
P/E | 25.75% |
P/BV | 5.92% |
Základní materiály | 1.45% |
Cyklické zboží | 5.62% |
Finanční služby | 1.94% |
Nemovitosti | 0.07% |
Starostlivost o zdraví | 9.91% |
Síťová odvětví | 0.02% |
Telekomunikace | 4.66% |
Energie | 2.08% |
Průmysl | 6.16% |
Technológie | 64.21% |
Podnikové | 0.77 |
Deriváty | 3.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 87.39% |
Kanada | 0.01% |
Latinská Amerika | 0.58% |
Velká Británie | 1.84% |
Eurozóna | 1.66% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.01% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.51% |
Japonsko | 2.09% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 1.51% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.52% |
Rozvíjející se trhy | 1.09% |
Vyspělé trhy | 95.02% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 9.75% | Microsoft Corp | Technológie | 9.64% |
NVIDIA Corp | Technológie | 9.43% | Cisco Systems Inc | Technológie | 4.89% |
Broadcom Inc | Technológie | 3.83% | Microchip Technology Inc | Technológie | 2.82% |
Vertiv Holdings Co Class A | Průmysl | 2.75% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 2.49% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 2.01% | Applied Materials Inc | Technológie | 1.99% |