Fond: AZGSCAT
Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc | |
LU0963586101 | |
13.09.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Small Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
Rohit Ramesh | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.88% | 4.93% | 3.87% | 10.44% | 18.54% | -1.13% | 8.03% | 5.91% | 5.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 0.81% | 5.73% | 5.93% | 6.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.87% | 29.69% | 10.25% | 6.55% | 3.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.04% | 99.04% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.59% | 2.63% | 0.96% |
Aktíva | 106 mil. |
Počet akcíí | 223 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 4.57% |
Středné společnosti | 43.02% |
Malé společnosti | 45.88% |
Najmenší společnosti | 5.10% |
P/E | 14.63% |
P/BV | 1.88% |
Základní materiály | 5.40% |
Cyklické zboží | 15.28% |
Finanční služby | 12.72% |
Nemovitosti | 4.75% |
Defenzivní zboží | 5.19% |
Starostlivost o zdraví | 10.42% |
Síťová odvětví | 0.23% |
Telekomunikace | 1.75% |
Energie | 4.31% |
Průmysl | 22.80% |
Technológie | 16.17% |
Deriváty | 0.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 60.71% |
Kanada | 0.43% |
Latinská Amerika | 1.61% |
Velká Británie | 7.29% |
Eurozóna | 8.39% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.29% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 11.76% |
Austrálie a Oceánie | 1.96% |
Asie - Vyspělé trhy | 2.39% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.20% |
Rozvíjející se trhy | 2.17% |
Vyspělé trhy | 96.87% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tenet Healthcare Corp | Starostlivost o zdraví | 1.35% | e.l.f. Beauty Inc | Defenzivní zboží | 1.27% |
BellRing Brands Inc Class A | Defenzivní zboží | 1.25% | Clean Harbors Inc | Průmysl | 1.23% |
MGIC Investment Corp | Finanční služby | 1.1% | Pure Storage Inc Class A | Technológie | 1.1% |
Nutanix Inc Class A | Technológie | 1.08% | Graphic Packaging Holding Co | Cyklické zboží | 1.08% |
Flex Ltd | Technológie | 0.97% | Coca-Cola Consolidated Inc | Defenzivní zboží | 0.96% |