Fond: AZGSCAT
Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc | |
LU0963586101 | |
13.09.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Small Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
Rohit Ramesh | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.72% | 3.22% | 17.57% | 15.91% | 19.45% | -0.95% | 7.52% | 6.54% | 5.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 4.59% | 7.11% | 6.59% | 6.30% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.84% | 38.36% | 9.79% | 7.70% | 3.62% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.82% | 101.82% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.73% | 5.55% | -1.82% |
Aktíva | 71 mil. |
Počet akcíí | 221 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 5.06% |
Středné společnosti | 43.95% |
Malé společnosti | 47.50% |
Najmenší společnosti | 4.84% |
P/E | 15.44% |
P/BV | 2.02% |
Základní materiály | 5.73% |
Cyklické zboží | 15.90% |
Finanční služby | 12.32% |
Nemovitosti | 6.64% |
Defenzivní zboží | 5.36% |
Starostlivost o zdraví | 12.27% |
Síťová odvětví | 0.58% |
Telekomunikace | 2.37% |
Energie | 3.96% |
Průmysl | 21.28% |
Technológie | 15.41% |
Deriváty | -1.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.14% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.31% |
Velká Británie | 7.01% |
Eurozóna | 8.50% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.93% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 13.19% |
Austrálie a Oceánie | 1.53% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.59% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.63% |
Rozvíjející se trhy | 2.29% |
Vyspělé trhy | 99.53% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
e.l.f. Beauty Inc | Defenzivní zboží | 1.34% | BellRing Brands Inc Class A | Defenzivní zboží | 1.32% |
MGIC Investment Corp | Finanční služby | 1.3% | Super Micro Computer Inc | Technológie | 1.29% |
Nutanix Inc Class A | Technológie | 1.25% | Clean Harbors Inc | Průmysl | 1.25% |
Tenet Healthcare Corp | Starostlivost o zdraví | 1.17% | Graphic Packaging Holding Co | Cyklické zboží | 1.12% |
Materion Corp | Základní materiály | 0.9% | Ebara Corp | Průmysl | 0.9% |