Fond: AZIGH
| Allianz Income and Growth A (H2-EUR) EUR - dis | |
| LU0766462104 | |
| 17.07.2012 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| David Oberto | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.40% | 0.93% | 6.03% | -0.36% | 5.71% | -6.47% | -0.69% | -0.62% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -2.41% | 0.58% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.09% | 25.12% | 6.78% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 36.46% | 0.36% | 36.10% |
| Dluhopisový | 35.20% | 35.20% | |
| Ostatní | 25.13% | 25.13% | |
| Peněžní | 4.37% | 0.80% | 3.58% |
| Aktíva | 4 194 mil. |
| Počet akcíí | 98 |
| Počet dlhopisov | 218 |
| Priebež. popl. | 1.55 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.170 |
| Dividendový výnos | 4.81% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 15.69% |
| Velké společnosti | 14.73% |
| Středné společnosti | 4.46% |
| Malé společnosti | 0.46% |
| Najmenší společnosti | 0.05% |
| P/E | 23.23% |
| P/BV | 4.18% |
| Základní materiály | 0.61% |
| Cyklické zboží | 7.61% |
| Finanční služby | 4.23% |
| Nemovitosti | 0.53% |
| Defenzivní zboží | 0.34% |
| Starostlivost o zdraví | 3.46% |
| Síťová odvětví | 1.13% |
| Telekomunikace | 3.17% |
| Energie | 0.92% |
| Průmysl | 3.27% |
| Technológie | 10.31% |
| Vládní | 0.06 |
| Podnikové | 59.92 |
| Deriváty | 3.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.41 |
| Modifikovaná durácia | 3.30 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.64 |
| A | 9.22 |
| BBB | 12.58 |
| BB | 34.65 |
| B | 13.66 |
| Horší jako B | 3.92 |
| Nehodnotené | 25.33 |
| USA | 34.89% |
| Kanada | 0.02% |
| Latinská Amerika | 0.79% |
| Velká Británie | 0.01% |
| Eurozóna | 0.43% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.00% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.01% |
| Austrálie a Oceánie | 0.00% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.53% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.13% |
| Rozvíjející se trhy | 0.13% |
| Vyspělé trhy | 35.90% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 2.02% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 1.98% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.39% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 1.32% |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- | 1.05% | The Home Depot Inc | Cyklické zboží | 1.03% | |
| Salesforce Inc | Technológie | 1.02% | Union Pacific Corp | Průmysl | 1.02% |
| Tesla Inc | Cyklické zboží | 1% | Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 0.99% |