Fond: AZOIU
Allianz Oriental Income A USD - dis | |
LU0348783233 | |
03.10.2008 | |
Smíšené | |
Smíšené - dynamické - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.09.2024 | 221.2200 |
26.09.2024 | 216.5000 |
25.09.2024 | 211.6400 |
24.09.2024 | 210.0000 |
23.09.2024 | 208.7800 |
20.09.2024 | 208.4300 |
19.09.2024 | 207.2700 |
18.09.2024 | 204.4000 |
17.09.2024 | 206.0700 |
16.09.2024 | 207.7900 |
13.09.2024 | 207.3900 |
12.09.2024 | 205.8100 |
11.09.2024 | 199.5200 |
10.09.2024 | 200.0400 |
09.09.2024 | 200.3200 |
06.09.2024 | 203.3100 |
05.09.2024 | 203.8900 |
04.09.2024 | 202.9900 |
03.09.2024 | 211.8100 |
02.09.2024 | 212.5200 |
31.08.2024 | 214.4800 |
30.08.2024 | 214.4800 |
29.08.2024 | 212.9400 |
28.08.2024 | 213.2900 |
27.08.2024 | 212.0600 |
26.08.2024 | 212.4200 |
23.08.2024 | 213.9000 |
22.08.2024 | 213.1400 |
21.08.2024 | 211.9200 |
20.08.2024 | 213.5800 |
19.08.2024 | 212.2200 |
18.08.2024 | 211.2600 |
16.08.2024 | 211.2600 |
14.08.2024 | 205.3800 |
13.08.2024 | 202.7100 |
12.08.2024 | 198.8700 |
09.08.2024 | 197.3300 |
07.08.2024 | 196.8100 |
06.08.2024 | 189.2400 |
05.08.2024 | 182.1200 |
02.08.2024 | 197.0000 |
01.08.2024 | 210.7300 |
31.07.2024 | 209.9000 |
30.07.2024 | 205.2400 |
29.07.2024 | 205.8600 |
26.07.2024 | 202.9300 |
25.07.2024 | 204.0300 |
24.07.2024 | 211.2100 |
23.07.2024 | 212.2800 |
22.07.2024 | 209.7800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 5354 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.32% | 5.39% | 7.10% | 12.90% | 21.36% | -0.90% | 12.64% | 9.89% | 8.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | -0.64% | 9.84% | 11.40% | 10.12% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.94% | 26.97% | 17.46% | 7.85% | 3.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.25% | 99.25% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.01% | 1.26% | 0.75% |
Aktíva | 3 509 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.169 |
Dividendový výnos | 1.46% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 32.82% |
Velké společnosti | 30.67% |
Středné společnosti | 22.75% |
Malé společnosti | 11.33% |
Najmenší společnosti | 1.07% |
P/E | 18.08% |
P/BV | 2.02% |
Základní materiály | 3.09% |
Cyklické zboží | 6.42% |
Finanční služby | 8.66% |
Nemovitosti | 2.14% |
Defenzivní zboží | 0.02% |
Starostlivost o zdraví | 10.23% |
Telekomunikace | 0.64% |
Průmysl | 29.99% |
Technológie | 38.06% |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 4.43% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 43.18% |
Austrálie a Oceánie | 7.30% |
Asie - Vyspělé trhy | 34.20% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 10.15% |
Rozvíjející se trhy | 10.15% |
Vyspělé trhy | 89.11% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mainfreight Ltd | Průmysl | 5.67% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Průmysl | 5.26% |
Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.58% | Hitachi Ltd | Průmysl | 4.18% |
Hoya Corp | Starostlivost o zdraví | 4.09% | Mitsui & Co Ltd | Průmysl | 3.62% |
Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.62% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 3.4% |
Koh Young Technology Inc | Technológie | 3.02% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 2.8% |