Fond: AZOIU
Allianz Oriental Income A USD - dis | |
LU0348783233 | |
03.10.2008 | |
Smíšené | |
Smíšené - dynamické - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.06.2024 | 209.2200 |
24.06.2024 | 208.5500 |
21.06.2024 | 210.2400 |
20.06.2024 | 212.8800 |
19.06.2024 | 211.9000 |
18.06.2024 | 208.7700 |
17.06.2024 | 207.4900 |
14.06.2024 | 210.2500 |
13.06.2024 | 209.7000 |
12.06.2024 | 209.2900 |
11.06.2024 | 209.6300 |
10.06.2024 | 209.2300 |
07.06.2024 | 209.9400 |
06.06.2024 | 208.9600 |
05.06.2024 | 207.1600 |
04.06.2024 | 208.7000 |
03.06.2024 | 209.6100 |
31.05.2024 | 206.5700 |
30.05.2024 | 206.3900 |
29.05.2024 | 209.0200 |
28.05.2024 | 211.8700 |
27.05.2024 | 210.4300 |
24.05.2024 | 206.8900 |
23.05.2024 | 209.1600 |
22.05.2024 | 207.3500 |
21.05.2024 | 207.7800 |
17.05.2024 | 209.3900 |
16.05.2024 | 209.8600 |
15.05.2024 | 207.5700 |
14.05.2024 | 205.8700 |
13.05.2024 | 205.6700 |
10.05.2024 | 204.7500 |
08.05.2024 | 203.9900 |
07.05.2024 | 206.5200 |
06.05.2024 | 205.6200 |
03.05.2024 | 205.1900 |
02.05.2024 | 203.1500 |
01.05.2024 | 200.5700 |
30.04.2024 | 200.5700 |
29.04.2024 | 200.0500 |
26.04.2024 | 199.7200 |
25.04.2024 | 196.7000 |
24.04.2024 | 200.3200 |
23.04.2024 | 193.4300 |
22.04.2024 | 192.4000 |
19.04.2024 | 193.4000 |
18.04.2024 | 200.8200 |
17.04.2024 | 199.0200 |
16.04.2024 | 198.4700 |
15.04.2024 | 204.6100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 5278 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.13% | 1.00% | 8.26% | 13.61% | 8.19% | -3.17% | 12.80% | 9.61% | 7.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 1.14% | 11.89% | 11.94% | 10.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 30.68% | 17.71% | 9.10% | 4.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.08% | 99.08% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.98% | 2.07% | 0.92% |
Aktíva | 3 419 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.169 |
Dividendový výnos | 1.52% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 28.53% |
Velké společnosti | 30.84% |
Středné společnosti | 30.45% |
Malé společnosti | 8.43% |
Najmenší společnosti | 0.83% |
P/E | 17.39% |
P/BV | 2.01% |
Základní materiály | 3.93% |
Cyklické zboží | 6.70% |
Finanční služby | 8.19% |
Nemovitosti | 3.24% |
Defenzivní zboží | 0.29% |
Starostlivost o zdraví | 9.00% |
Telekomunikace | 0.66% |
Průmysl | 28.07% |
Technológie | 38.98% |
Deriváty | 0.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 102.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | -2.66 |
USA | 3.64% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 41.66% |
Austrálie a Oceánie | 7.90% |
Asie - Vyspělé trhy | 32.10% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 13.78% |
Rozvíjející se trhy | 13.78% |
Vyspělé trhy | 85.31% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mainfreight Ltd | Průmysl | 5.26% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.74% |
Koh Young Technology Inc | Technológie | 4.69% | Mitsui & Co Ltd | Průmysl | 4.04% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Průmysl | 3.84% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 3.41% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 3.25% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.14% |
Alchip Technologies Ltd | Technológie | 2.76% | Quanta Computer Inc | Technológie | 2.69% |