Fond: AZOIU
Allianz Oriental Income A USD - dis | |
LU0348783233 | |
03.10.2008 | |
Smíšené | |
Smíšené - dynamické - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.11.2022 | 175.7400 |
18.11.2022 | 177.9400 |
17.11.2022 | 179.1700 |
16.11.2022 | 182.1800 |
15.11.2022 | 181.7100 |
14.11.2022 | 179.4900 |
13.11.2022 | 177.9400 |
11.11.2022 | 177.9400 |
10.11.2022 | 165.8300 |
09.11.2022 | 168.6900 |
08.11.2022 | 168.1600 |
07.11.2022 | 165.4500 |
04.11.2022 | 161.0800 |
03.11.2022 | 158.1800 |
02.11.2022 | 160.9100 |
01.11.2022 | 155.5900 |
31.10.2022 | 155.5900 |
28.10.2022 | 154.5100 |
27.10.2022 | 157.0200 |
26.10.2022 | 154.2300 |
25.10.2022 | 152.0200 |
24.10.2022 | 151.4800 |
22.10.2022 | 150.7000 |
21.10.2022 | 150.7000 |
20.10.2022 | 150.3000 |
19.10.2022 | 151.1400 |
18.10.2022 | 152.1600 |
17.10.2022 | 149.6100 |
16.10.2022 | 151.0700 |
14.10.2022 | 151.0700 |
13.10.2022 | 148.9900 |
12.10.2022 | 151.1300 |
11.10.2022 | 153.7000 |
10.10.2022 | 155.6900 |
07.10.2022 | 159.8400 |
06.10.2022 | 161.3100 |
05.10.2022 | 157.8200 |
04.10.2022 | 155.7500 |
03.10.2022 | 150.9500 |
30.09.2022 | 151.5500 |
29.09.2022 | 151.4600 |
28.09.2022 | 150.8100 |
27.09.2022 | 155.4100 |
26.09.2022 | 155.4000 |
23.09.2022 | 159.4800 |
22.09.2022 | 163.5300 |
21.09.2022 | 164.5700 |
20.09.2022 | 165.1900 |
19.09.2022 | 165.1900 |
16.09.2022 | 164.7700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 5354 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.32% | 5.39% | 7.10% | 12.90% | 21.36% | -0.90% | 12.64% | 9.89% | 8.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | -0.64% | 9.84% | 11.40% | 10.12% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.94% | 26.97% | 17.46% | 7.85% | 3.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.25% | 99.25% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.01% | 1.26% | 0.75% |
Aktíva | 3 509 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.169 |
Dividendový výnos | 1.46% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 32.82% |
Velké společnosti | 30.67% |
Středné společnosti | 22.75% |
Malé společnosti | 11.33% |
Najmenší společnosti | 1.07% |
P/E | 18.08% |
P/BV | 2.02% |
Základní materiály | 3.09% |
Cyklické zboží | 6.42% |
Finanční služby | 8.66% |
Nemovitosti | 2.14% |
Defenzivní zboží | 0.02% |
Starostlivost o zdraví | 10.23% |
Telekomunikace | 0.64% |
Průmysl | 29.99% |
Technológie | 38.06% |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 4.43% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 43.18% |
Austrálie a Oceánie | 7.30% |
Asie - Vyspělé trhy | 34.20% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 10.15% |
Rozvíjející se trhy | 10.15% |
Vyspělé trhy | 89.11% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mainfreight Ltd | Průmysl | 5.67% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Průmysl | 5.26% |
Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.58% | Hitachi Ltd | Průmysl | 4.18% |
Hoya Corp | Starostlivost o zdraví | 4.09% | Mitsui & Co Ltd | Průmysl | 3.62% |
Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.62% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 3.4% |
Koh Young Technology Inc | Technológie | 3.02% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 2.8% |