Fond: AZOIU
Allianz Oriental Income A USD - dis | |
LU0348783233 | |
03.10.2008 | |
Smíšené | |
Smíšené - dynamické - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.09.2014 | 99.1900 |
08.09.2014 | 99.4300 |
05.09.2014 | 99.0800 |
04.09.2014 | 99.3200 |
03.09.2014 | 99.9600 |
02.09.2014 | 99.6200 |
01.09.2014 | 99.1500 |
29.08.2014 | 99.0100 |
28.08.2014 | 98.7100 |
27.08.2014 | 99.1900 |
26.08.2014 | 98.9700 |
25.08.2014 | 99.3800 |
22.08.2014 | 99.1100 |
21.08.2014 | 98.7900 |
20.08.2014 | 98.5500 |
19.08.2014 | 98.6800 |
18.08.2014 | 98.6000 |
14.08.2014 | 98.2300 |
13.08.2014 | 98.3900 |
12.08.2014 | 97.6100 |
11.08.2014 | 97.5400 |
08.08.2014 | 96.2800 |
07.08.2014 | 97.2100 |
06.08.2014 | 97.2200 |
05.08.2014 | 97.8400 |
04.08.2014 | 97.8300 |
01.08.2014 | 97.4400 |
31.07.2014 | 98.3300 |
30.07.2014 | 98.6500 |
29.07.2014 | 99.2200 |
28.07.2014 | 99.6500 |
25.07.2014 | 99.5600 |
24.07.2014 | 98.9000 |
23.07.2014 | 99.1400 |
22.07.2014 | 98.9000 |
21.07.2014 | 98.2900 |
18.07.2014 | 97.9400 |
17.07.2014 | 98.2900 |
16.07.2014 | 98.5200 |
15.07.2014 | 98.8000 |
14.07.2014 | 98.0300 |
11.07.2014 | 97.7300 |
10.07.2014 | 98.0600 |
09.07.2014 | 98.7200 |
08.07.2014 | 99.4500 |
07.07.2014 | 99.5500 |
04.07.2014 | 100.3100 |
03.07.2014 | 99.8500 |
02.07.2014 | 99.9300 |
01.07.2014 | 99.6900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 5281 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.45% | 1.82% | 6.68% | 15.84% | 10.52% | -2.81% | 12.70% | 9.76% | 7.94% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 1.14% | 11.89% | 11.94% | 10.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 30.68% | 17.71% | 9.10% | 4.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.08% | 99.08% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.98% | 2.07% | 0.92% |
Aktíva | 3 419 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.169 |
Dividendový výnos | 1.51% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 28.53% |
Velké společnosti | 30.84% |
Středné společnosti | 30.45% |
Malé společnosti | 8.43% |
Najmenší společnosti | 0.83% |
P/E | 17.39% |
P/BV | 2.01% |
Základní materiály | 3.93% |
Cyklické zboží | 6.70% |
Finanční služby | 8.19% |
Nemovitosti | 3.24% |
Defenzivní zboží | 0.29% |
Starostlivost o zdraví | 9.00% |
Telekomunikace | 0.66% |
Průmysl | 28.07% |
Technológie | 38.98% |
Deriváty | 0.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 102.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | -2.66 |
USA | 3.64% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 41.66% |
Austrálie a Oceánie | 7.90% |
Asie - Vyspělé trhy | 32.10% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 13.78% |
Rozvíjející se trhy | 13.78% |
Vyspělé trhy | 85.31% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mainfreight Ltd | Průmysl | 5.26% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.74% |
Koh Young Technology Inc | Technológie | 4.69% | Mitsui & Co Ltd | Průmysl | 4.04% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Průmysl | 3.84% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 3.41% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 3.25% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.14% |
Alchip Technologies Ltd | Technológie | 2.76% | Quanta Computer Inc | Technológie | 2.69% |