Fond: AZOIU

Název	Allianz Oriental Income A USD - dis
ISIN	LU0348783233
	03.10.2008
Typ fondu	Smíšené
Kategorie	Smíšené - dynamické - USD
Správce fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
	Stuart Winchester
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	100 000
Maximální vstupný poplatek	5%

Strategie
Cieľom fondu je vytvárať rast kapitálu v dlhodobom horizonte. Najmenej 50 % aktív fondu investujeme priamo alebo formou derivátov v akciách a formou podobných cenných papierov, pričom najmenej 80 % tohto podielu sa musí investovať v akciách spoločností založených v ázijskej krajine vrátane Nového Zélandu a Austrálie, ale okrem Ruska a Turecka. Okrem toho môžeme investovať v dlhopisoch s dobrým ratingovým hodnotením, vo vkladoch a nástrojoch peňažného trhu. Nekupujeme takzvané nástroje s vysokým výnosom, ktoré zvyčajne prinášajú vyššie riziko a vyšší potenciál zisku. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.

EIC Fund Rating

NAV	221.2200
Den	27.09.2024
Denní změna %	2.1801%

Dátum	NAV
23.05.2011	85.7700
20.05.2011	87.5300
19.05.2011	87.5000
18.05.2011	87.4500
17.05.2011	86.7400
16.05.2011	86.7600
13.05.2011	88.4600
12.05.2011	87.9600
11.05.2011	89.2100
10.05.2011	88.4700
09.05.2011	88.2000
06.05.2011	87.8700
05.05.2011	88.7200
04.05.2011	89.0300
03.05.2011	89.3600
02.05.2011	90.4900
30.04.2011	89.8100
29.04.2011	89.8100
28.04.2011	90.2700
27.04.2011	89.7600
26.04.2011	89.9500
21.04.2011	89.7800
20.04.2011	88.6100
19.04.2011	87.0200
18.04.2011	87.5900
15.04.2011	87.5600
14.04.2011	87.7000
13.04.2011	87.5000
12.04.2011	86.4400
11.04.2011	87.9100
08.04.2011	88.6300
07.04.2011	88.2900
06.04.2011	88.0400
05.04.2011	88.4500
04.04.2011	88.8500
01.04.2011	88.4400
31.03.2011	87.3700
30.03.2011	87.3700
29.03.2011	86.4900
28.03.2011	85.8200
25.03.2011	86.3700
24.03.2011	86.1900
23.03.2011	85.8100
22.03.2011	85.5000
21.03.2011	84.7600
18.03.2011	82.5700
17.03.2011	81.7900
16.03.2011	81.4700
15.03.2011	79.0200
14.03.2011	82.9100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 5354

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.32%	5.39%	7.10%	12.90%	21.36%	-0.90%	12.64%	9.89%	8.50%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.04%				-0.64%	9.84%	11.40%	10.12%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.94%				26.97%	17.46%	7.85%	3.88%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.25%		99.25%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	2.01%	1.26%	0.75%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 509 mil.
Počet akcíí	67
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	3.169
Dividendový výnos	1.46%
Rozhodný dátum	15.12.2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	32.82%
Velké společnosti	30.67%
Středné společnosti	22.75%
Malé společnosti	11.33%
Najmenší společnosti	1.07%

P/E	18.08%
P/BV	2.02%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.09%
Cyklické zboží	6.42%
Finanční služby	8.66%
Nemovitosti	2.14%
Defenzivní zboží	0.02%
Starostlivost o zdraví	10.23%
Telekomunikace	0.64%
Průmysl	29.99%
Technológie	38.06%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.75

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	4.43%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	43.18%
Austrálie a Oceánie	7.30%
Asie - Vyspělé trhy	34.20%
Asie - Rozvíjející se trhy	10.15%
Rozvíjející se trhy	10.15%
Vyspělé trhy	89.11%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Mainfreight Ltd	Průmysl	5.67%	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Průmysl	5.26%
Unimicron Technology Corp	Technológie	4.58%	Hitachi Ltd	Průmysl	4.18%
Hoya Corp	Starostlivost o zdraví	4.09%	Mitsui & Co Ltd	Průmysl	3.62%
Aspeed Technology Inc	Technológie	3.62%	Resona Holdings Inc	Finanční služby	3.4%
Koh Young Technology Inc	Technológie	3.02%	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Technológie	2.8%