Fond: AZOIU
| Allianz Oriental Income A USD - dis | |
| LU0348783233 | |
| 03.10.2008 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - dynamické - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Stuart Winchester | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.13% | 2.09% | 8.00% | 11.04% | 7.88% | -2.89% | 13.34% | 9.68% | 8.00% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 1.14% | 11.89% | 11.94% | 10.36% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 30.68% | 17.71% | 9.10% | 4.18% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.08% | 99.08% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.98% | 2.07% | 0.92% |
| Aktíva | 3 368 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.169 |
| Dividendový výnos | 1.51% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 28.53% |
| Velké společnosti | 30.84% |
| Středné společnosti | 30.45% |
| Malé společnosti | 8.43% |
| Najmenší společnosti | 0.83% |
| P/E | 17.76% |
| P/BV | 1.92% |
| Základní materiály | 3.93% |
| Cyklické zboží | 6.70% |
| Finanční služby | 8.19% |
| Nemovitosti | 3.24% |
| Defenzivní zboží | 0.29% |
| Starostlivost o zdraví | 9.00% |
| Telekomunikace | 0.66% |
| Průmysl | 28.07% |
| Technológie | 38.98% |
| Deriváty | 0.92 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 102.66 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -2.66 |
| USA | 3.64% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 41.66% |
| Austrálie a Oceánie | 7.90% |
| Asie - Vyspělé trhy | 32.10% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 13.78% |
| Rozvíjející se trhy | 13.78% |
| Vyspělé trhy | 85.31% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainfreight Ltd | Průmysl | 5.26% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.74% |
| Koh Young Technology Inc | Technológie | 4.69% | Mitsui & Co Ltd | Průmysl | 4.04% |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Průmysl | 3.84% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 3.41% |
| Hitachi Ltd | Průmysl | 3.25% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.14% |
| Alchip Technologies Ltd | Technológie | 2.76% | Quanta Computer Inc | Technológie | 2.69% |