Fond: AZRBE
| Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc | |
| LU0293313325 | |
| 15.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Kunal Ghosh | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.33% | 9.30% | 17.00% | 16.28% | 22.32% | 3.05% | 6.46% | 5.76% | 7.94% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 5.26% | 7.01% | 6.20% | 6.69% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.07% | 22.70% | 5.70% | 4.71% | 3.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.04% | 100.04% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 3.22% | 3.27% | -0.04% |
| Aktíva | 116 mil. |
| Počet akcíí | 208 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.30 |
| z toho Mng. popl. | 2.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 43.56% |
| Velké společnosti | 33.14% |
| Středné společnosti | 17.76% |
| Malé společnosti | 1.19% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 8.52% |
| P/BV | 1.18% |
| Základní materiály | 4.59% |
| Cyklické zboží | 11.34% |
| Finanční služby | 23.17% |
| Nemovitosti | 2.25% |
| Defenzivní zboží | 4.18% |
| Starostlivost o zdraví | 2.52% |
| Síťová odvětví | 2.08% |
| Telekomunikace | 10.83% |
| Energie | 6.22% |
| Průmysl | 6.67% |
| Technológie | 24.24% |
| Deriváty | -0.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 9.58% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 1.88% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 3.70% |
| Afrika | 2.79% |
| Střední východ | 2.97% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 31.85% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 45.34% |
| Rozvíjející se trhy | 62.27% |
| Vyspělé trhy | 35.83% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.06% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 2.69% |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.66% | Future on MSCI Emerging Markets Index | 1.94% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.86% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 1.79% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finanční služby | 1.67% | KT Corp | Telekomunikace | 1.48% |
| Arca Continental SAB de CV | Defenzivní zboží | 1.47% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.46% |