Fond: AZRBE
Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc | |
LU0293313325 | |
15.06.2007 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Kunal Ghosh | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.86% | 5.83% | 15.42% | 15.97% | 16.35% | 2.79% | 7.99% | 6.39% | 7.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 4.32% | 6.66% | 5.94% | 6.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.09% | 19.96% | 5.85% | 4.02% | 2.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.93% | 99.93% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.87% | 3.80% | 0.07% |
Aktíva | 144 mil. |
Počet akcíí | 208 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 45.63% |
Velké společnosti | 31.60% |
Středné společnosti | 17.06% |
Malé společnosti | 1.17% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 9.37% |
P/BV | 1.24% |
Základní materiály | 4.83% |
Cyklické zboží | 11.49% |
Finanční služby | 23.03% |
Nemovitosti | 2.21% |
Defenzivní zboží | 4.00% |
Starostlivost o zdraví | 2.34% |
Síťová odvětví | 2.21% |
Telekomunikace | 10.91% |
Energie | 6.53% |
Průmysl | 6.48% |
Technológie | 23.08% |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 9.35% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.83% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 3.62% |
Afrika | 2.75% |
Střední východ | 2.86% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 30.38% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 46.33% |
Rozvíjející se trhy | 62.85% |
Vyspělé trhy | 34.27% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.17% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 3.09% |
Future on MSCI Emerging Markets Index | 2.82% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.65% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 1.99% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.99% |
China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.58% | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finanční služby | 1.51% |
PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.4% | Arca Continental SAB de CV | Defenzivní zboží | 1.32% |