Fond: AZREMM

Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc
LU0293294277
01.10.2008
Peněžní
Peněžní - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Ingolf Starke
EUR
100 000
2%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZREMM EUR MM-EUR -0.5748% -0.54% -0.25% 0.94 3.74 0.18% 2/3
2019 AZREMM EUR MM-EUR -0.4977% -0.51% -0.22% 0.83 3.73 0.33% 1/3
2018 AZREMM EUR MM-EUR -0.4457% -0.48% -0.39% 0.95 3.71 0.19% 1/2
2017 AZREMM EUR MM-EUR -0.4268% -0.37% -0.17% 0.96 3.91 0.02% 1/1
2016 AZREMM EUR MM-EUR -0.3642% -0.29% -0.30% 0.54 2.33 -0.12% 3/4
2015 AZREMM EUR MM-EUR -0.1677% -0.29% -0.15% 0.21 0.03 n.r.
2014 AZREMM EUR MM-EUR 0.0937% 0.21% 0.13% 0.37 1.77 -0.17% 9/10
109.2300
27.03.2024
0.0550%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.37% 0.73% 2.07% 2.87% 3.36% 0.62% 0.26% 0.11% 0.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 0.00% -0.34% -0.32% -0.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.40% 2.33% 0.53% 0.33% 0.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 73.36% 73.36%
Ostatní
Peněžní 27.09% 0.45% 26.64%
Veľkosť fondu
Aktíva397 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 12.90
Podnikové 49.66
Hypoteční 13.32
Deriváty 24.12
Výnos do splatnosti p.a.3.96
Modifikovaná durácia1.07
Kreditné rozloženie
AAA 5.84
AA 42.84
A 46.12
BBB 5.21
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené -0.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0% 3.23% Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2.52%
Spain (Kingdom of) 1.95% 2.51% Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% 2.26%
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652% 2.04% U.S. Bancorp. 0.85% 2.02%
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 1.94% Aareal Bank AG 0.375% 1.88%
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 1.8% Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 1.74%