Fond: AZROIN
| Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | |
| LU0348784397 | |
| 12.12.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Stuart Winchester | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -5.47% | -4.70% | -2.79% | 0.30% | 10.00% | -3.30% | 9.42% | 7.78% | 8.32% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | -0.16% | 8.57% | 11.30% | 10.29% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.57% | 27.02% | 15.95% | 7.31% | 3.58% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 101.05% | 101.05% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.76% | 3.80% | -1.05% |
| Aktíva | 2 299 mil. |
| Počet akcíí | 60 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 39.09% |
| Velké společnosti | 29.96% |
| Středné společnosti | 19.63% |
| Malé společnosti | 10.59% |
| Najmenší společnosti | 1.12% |
| P/E | 14.95% |
| P/BV | 1.91% |
| Základní materiály | 3.45% |
| Cyklické zboží | 8.45% |
| Finanční služby | 9.51% |
| Nemovitosti | 1.73% |
| Defenzivní zboží | 0.02% |
| Starostlivost o zdraví | 10.45% |
| Telekomunikace | 0.56% |
| Energie | 1.96% |
| Průmysl | 30.47% |
| Technológie | 34.45% |
| Deriváty | -1.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 3.61% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 40.82% |
| Austrálie a Oceánie | 7.58% |
| Asie - Vyspělé trhy | 31.84% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 17.19% |
| Rozvíjející se trhy | 17.19% |
| Vyspělé trhy | 83.86% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainfreight Ltd | Průmysl | 5.91% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Průmysl | 5.44% |
| Hitachi Ltd | Průmysl | 5.01% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.53% |
| Hoya Corp | Starostlivost o zdraví | 4.51% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.57% |
| Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.55% | Mitsui & Co Ltd | Průmysl | 3.54% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 3.46% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 3.12% |