Fond: AZROIN
Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | |
LU0348784397 | |
12.12.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.50% | 3.92% | 5.00% | 15.63% | 15.46% | -0.88% | 13.58% | 10.26% | 8.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 0.53% | 10.80% | 11.83% | 10.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.59% | 28.60% | 17.35% | 8.36% | 4.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.35% | 99.35% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.65% | 3.01% | 0.65% |
Aktíva | 2 274 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 32.38% |
Velké společnosti | 32.62% |
Středné společnosti | 21.33% |
Malé společnosti | 11.26% |
Najmenší společnosti | 0.99% |
P/E | 18.25% |
P/BV | 2.08% |
Základní materiály | 3.89% |
Cyklické zboží | 7.86% |
Finanční služby | 8.04% |
Nemovitosti | 2.24% |
Defenzivní zboží | 0.53% |
Starostlivost o zdraví | 7.40% |
Telekomunikace | 0.61% |
Průmysl | 27.62% |
Technológie | 41.14% |
Deriváty | 0.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 102.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | -2.66 |
USA | 3.32% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 40.46% |
Austrálie a Oceánie | 6.93% |
Asie - Vyspělé trhy | 35.27% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 13.37% |
Rozvíjející se trhy | 13.37% |
Vyspělé trhy | 85.98% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mainfreight Ltd | Průmysl | 5.26% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 4.87% |
Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.63% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Průmysl | 4.21% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 3.84% | Mitsui & Co Ltd | Průmysl | 3.71% |
Koh Young Technology Inc | Technológie | 3.3% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 3.1% |
Quanta Computer Inc | Technológie | 3.03% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.47% |