Fond: AZROIN
Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | |
LU0348784397 | |
12.12.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.13% | 2.09% | 9.79% | 12.88% | 9.66% | -2.03% | 14.01% | 10.18% | 8.56% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | 1.80% | 12.17% | 12.20% | 10.75% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.59% | 31.03% | 17.53% | 9.15% | 4.27% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.12% | 98.12% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.59% | 2.72% | 1.88% |
Aktíva | 2 253 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 25.52% |
Velké společnosti | 37.57% |
Středné společnosti | 24.31% |
Malé společnosti | 9.89% |
Najmenší společnosti | 0.82% |
P/E | 17.76% |
P/BV | 1.92% |
Základní materiály | 2.89% |
Cyklické zboží | 4.86% |
Finanční služby | 9.02% |
Nemovitosti | 1.49% |
Defenzivní zboží | 1.55% |
Starostlivost o zdraví | 9.18% |
Telekomunikace | 1.12% |
Energie | 2.01% |
Průmysl | 25.39% |
Technológie | 40.59% |
Deriváty | 1.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 102.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | -2.66 |
USA | 3.45% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 40.50% |
Austrálie a Oceánie | 10.22% |
Asie - Vyspělé trhy | 31.45% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 12.51% |
Rozvíjející se trhy | 12.51% |
Vyspělé trhy | 85.61% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Koh Young Technology Inc | Technológie | 5.43% | Mainfreight Ltd | Průmysl | 5.22% |
Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.87% | Mitsui & Co Ltd | Průmysl | 3.83% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Průmysl | 3.61% | Alchip Technologies Ltd | Technológie | 3.45% |
Lasertec Corp | Technológie | 3.37% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.33% |
Resona Holdings Inc | Finanční služby | 3.18% | Quanta Computer Inc | Technológie | 3.04% |