Fond: AZROIN

Allianz Oriental Income - AT - USD - acc
LU0348784397
12.12.2005
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Stuart Winchester
USD
100 000
5%
Cieľom fondu je vytvárať rast kapitálu v dlhodobom horizonte. Najmenej 50 % aktív fondu investujeme priamo alebo formou derivátov v akciách a formou podobných cenných papierov, pričom najmenej 80 % tohto podielu sa musí investovať v akciách spoločností založených v ázijskej krajine vrátane Nového Zélandu a Austrálie, ale okrem Ruska a Turecka. Okrem toho môžeme investovať v dlhopisoch s dobrým ratingovým hodnotením, vo vkladoch a nástrojoch peňažného trhu. Nekupujeme takzvané nástroje s vysokým výnosom, ktoré zvyčajne prinášajú vyššie riziko a vyšší potenciál zisku. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 48.41% 0.77 0.80 30.11% 1/13
2019 AZROIN USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 43.13% 0.76 0.96 21.78% 1/13
2018 AZROIN USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -19.07% 0.83 1.10 -1.17% 10/13
2017 AZROIN USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 34.92% 0.72 0.98 2.54% 5/13
2016 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 7.43% 0.22 0.26 n.r.
2015 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.1342% -2.49% -9.00% 0.28 0.30 n.r.
2014 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% -5.70% 0.18 0.24 n.r.
235.2100
17.06.2024
-1.3091%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.91% 1.83% 8.35% 11.19% 6.63% -2.23% 13.94% 10.09% 8.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 1.80% 12.17% 12.20% 10.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.59% 31.03% 17.53% 9.15% 4.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.08% 99.08%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 2.98% 2.07% 0.92%
Veľkosť fondu
Aktíva2 324 mil.
Počet akcíí67
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 28.53%
Velké společnosti 30.84%
Středné společnosti 30.45%
Malé společnosti 8.43%
Najmenší společnosti 0.83%
P/E17.39%
P/BV2.01%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.93%
Cyklické zboží 6.70%
Finanční služby 8.19%
Nemovitosti 3.24%
Defenzivní zboží 0.29%
Starostlivost o zdraví 9.00%
Telekomunikace 0.66%
Průmysl 28.07%
Technológie 38.98%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.92
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 102.66
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené -2.66
Regionálne rozloženie
USA 3.64%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 41.66%
Austrálie a Oceánie 7.90%
Asie - Vyspělé trhy 32.10%
Asie - Rozvíjející se trhy 13.78%
Rozvíjející se trhy 13.78%
Vyspělé trhy 85.31%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mainfreight Ltd Průmysl 5.26% Unimicron Technology Corp Technológie 4.74%
Koh Young Technology Inc Technológie 4.69% Mitsui & Co Ltd Průmysl 4.04%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Průmysl 3.84% Resona Holdings Inc Finanční služby 3.41%
Hitachi Ltd Průmysl 3.25% Aspeed Technology Inc Technológie 3.14%
Alchip Technologies Ltd Technológie 2.76% Quanta Computer Inc Technológie 2.69%