Fond: AZROIN
Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | |
LU0348784397 | |
12.12.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.08.2016 | 111.4600 |
23.08.2016 | 111.1400 |
22.08.2016 | 110.6500 |
19.08.2016 | 111.0500 |
18.08.2016 | 111.5800 |
17.08.2016 | 110.1400 |
16.08.2016 | 110.9600 |
12.08.2016 | 110.8200 |
11.08.2016 | 110.1800 |
10.08.2016 | 111.0600 |
09.08.2016 | 109.9100 |
08.08.2016 | 109.9300 |
05.08.2016 | 109.5300 |
04.08.2016 | 108.6800 |
03.08.2016 | 108.3300 |
02.08.2016 | 109.6800 |
01.08.2016 | 109.9400 |
31.07.2016 | 109.9400 |
29.07.2016 | 108.6800 |
28.07.2016 | 107.5000 |
27.07.2016 | 107.1600 |
26.07.2016 | 106.8100 |
25.07.2016 | 106.2500 |
22.07.2016 | 106.3800 |
21.07.2016 | 105.9900 |
20.07.2016 | 105.3900 |
19.07.2016 | 105.2200 |
18.07.2016 | 105.1300 |
15.07.2016 | 105.3200 |
14.07.2016 | 105.1200 |
13.07.2016 | 104.8700 |
12.07.2016 | 105.2900 |
11.07.2016 | 103.5100 |
08.07.2016 | 101.8600 |
07.07.2016 | 102.3900 |
06.07.2016 | 101.8000 |
05.07.2016 | 102.6100 |
04.07.2016 | 102.7400 |
01.07.2016 | 101.8000 |
30.06.2016 | 100.6400 |
29.06.2016 | 99.7700 |
28.06.2016 | 97.5500 |
27.06.2016 | 97.2300 |
24.06.2016 | 97.2300 |
22.06.2016 | 100.8300 |
21.06.2016 | 101.2300 |
20.06.2016 | 100.3600 |
17.06.2016 | 98.2300 |
16.06.2016 | 98.3400 |
15.06.2016 | 99.3400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4762 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.23% | 2.50% | 11.08% | 17.83% | 13.28% | -1.96% | 13.77% | 10.08% | 8.51% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | 1.80% | 12.17% | 12.20% | 10.75% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.59% | 31.03% | 17.53% | 9.15% | 4.27% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.08% | 99.08% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.98% | 2.07% | 0.92% |
Aktíva | 2 324 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 28.53% |
Velké společnosti | 30.84% |
Středné společnosti | 30.45% |
Malé společnosti | 8.43% |
Najmenší společnosti | 0.83% |
P/E | 17.39% |
P/BV | 2.01% |
Základní materiály | 3.93% |
Cyklické zboží | 6.70% |
Finanční služby | 8.19% |
Nemovitosti | 3.24% |
Defenzivní zboží | 0.29% |
Starostlivost o zdraví | 9.00% |
Telekomunikace | 0.66% |
Průmysl | 28.07% |
Technológie | 38.98% |
Deriváty | 0.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 102.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | -2.66 |
USA | 3.64% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 41.66% |
Austrálie a Oceánie | 7.90% |
Asie - Vyspělé trhy | 32.10% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 13.78% |
Rozvíjející se trhy | 13.78% |
Vyspělé trhy | 85.31% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mainfreight Ltd | Průmysl | 5.26% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.74% |
Koh Young Technology Inc | Technológie | 4.69% | Mitsui & Co Ltd | Průmysl | 4.04% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Průmysl | 3.84% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 3.41% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 3.25% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.14% |
Alchip Technologies Ltd | Technológie | 2.76% | Quanta Computer Inc | Technológie | 2.69% |