Fond: AZRUSES
| Allianz US Equity Fund - CT - EUR | |
| LU0256844787 | |
| 31.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| Kimberlee Millar | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.37% | 4.27% | 18.99% | 18.35% | 30.35% | 6.49% | 10.38% | 9.26% | 11.35% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 10.61% | 10.86% | 9.69% | 9.37% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.15% | 31.98% | 8.08% | 4.84% | 5.21% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.63% | 98.63% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.63% | 0.26% | 1.37% |
| Aktíva | 173 mil. |
| Počet akcíí | 62 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.61 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 45.19% |
| Velké společnosti | 33.25% |
| Středné společnosti | 20.19% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 25.98% |
| P/BV | 5.29% |
| Základní materiály | 1.05% |
| Cyklické zboží | 11.49% |
| Finanční služby | 12.31% |
| Nemovitosti | 1.35% |
| Defenzivní zboží | 6.51% |
| Starostlivost o zdraví | 14.53% |
| Síťová odvětví | 2.54% |
| Telekomunikace | 7.93% |
| Energie | 4.24% |
| Průmysl | 7.10% |
| Technológie | 29.58% |
| Deriváty | 1.37 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 97.88% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 0.75% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 98.63% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.48% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.88% |
| Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.91% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.86% |
| Visa Inc Class A | Finanční služby | 2.95% | Apple Inc | Technológie | 2.82% |
| Bank of America Corp | Finanční služby | 2.77% | AbbVie Inc | Starostlivost o zdraví | 2.38% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.22% | ConocoPhillips | Energie | 1.99% |