Fond: AZRUSES

Allianz US Equity Fund - CT - EUR
LU0256844787
31.07.2007
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Kimberlee Millar
EUR
100 000
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu na akciových trhoch USA s minimálnou trhovou kapitalizáciou 500 miliónov USD. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 15 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov. Podfond je klasifikovaný ako „fond kmeňových akcií“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA), pretože najmenej 70% jeho aktív je natrvalo fyzicky investovaných do majetkovej účasti podľa čl. 2 ods. 8 zákona GITA.
EIC Fund Rating
371.9400
26.09.2024
1.0432%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.66% -0.93% 4.65% 21.45% 28.72% 7.07% 11.51% 11.10% 10.80% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.59% 9.68% 9.76% 9.48% 8.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.63% 30.58% 7.84% 4.75% 4.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.42% 98.42%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.85% 0.27% 1.58%
Veľkosť fondu
Aktíva178 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.60
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 42.15%
Velké společnosti 38.38%
Středné společnosti 17.89%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E25.50%
P/BV4.90%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.48%
Cyklické zboží 9.93%
Finanční služby 12.55%
Nemovitosti 1.79%
Defenzivní zboží 6.45%
Starostlivost o zdraví 14.02%
Síťová odvětví 2.65%
Telekomunikace 6.85%
Energie 3.75%
Průmysl 7.65%
Technológie 31.30%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.58
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 97.35%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 1.07%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.42%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.35% NVIDIA Corp Technológie 6.63%
Apple Inc Technológie 5.39% Amazon.com Inc Cyklické zboží 4.87%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 3.05% Bank of America Corp Finanční služby 2.68%
Intercontinental Exchange Inc Finanční služby 2.24% Ingersoll Rand Inc Průmysl 2.14%
Visa Inc Class A Finanční služby 1.97% Parker Hannifin Corp Průmysl 1.8%