Fond: AZSEMA
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis | |
LU1136106207 | |
06.10.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.57% | 6.74% | 13.13% | 14.77% | 15.02% | -1.55% | 4.91% | 2.58% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | 1.35% | 3.97% | 2.55% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.80% | 27.21% | 6.92% | 4.88% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.44% | 99.44% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 62.82% | 62.26% | 0.56% |
Aktíva | 15 mil. |
Počet akcíí | 233 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.327 |
Dividendový výnos | 2.88% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 42.45% |
Velké společnosti | 33.87% |
Středné společnosti | 18.43% |
Malé společnosti | 2.64% |
Najmenší společnosti | 0.24% |
P/E | 9.56% |
P/BV | 1.23% |
Základní materiály | 5.61% |
Cyklické zboží | 13.67% |
Finanční služby | 21.22% |
Nemovitosti | 2.53% |
Defenzivní zboží | 4.34% |
Starostlivost o zdraví | 4.07% |
Síťová odvětví | 0.89% |
Telekomunikace | 10.46% |
Energie | 4.73% |
Průmysl | 8.44% |
Technológie | 23.48% |
Deriváty | 0.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.24% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.11% |
Velká Británie | 0.00% |
Eurozóna | 1.66% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 4.51% |
Afrika | 1.41% |
Střední východ | 4.48% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 31.51% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 47.51% |
Rozvíjející se trhy | 62.78% |
Vyspělé trhy | 36.66% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.83% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.19% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 2.75% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.88% |
China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.38% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.27% |
Hyundai Motor Co | Cyklické zboží | 1.19% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.16% |
Emaar Properties PJSC | Nemovitosti | 1.16% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.1% |