Fond: AZSEMA
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis | |
| LU1136106207 | |
| 06.10.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Rainer Tafelmayer | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 6.59% | 9.73% | 15.07% | 18.72% | 19.95% | 0.91% | 5.18% | 2.56% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 2.05% | 4.16% | 2.68% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.54% | 28.63% | 6.79% | 5.14% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.44% | 99.44% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 62.82% | 62.26% | 0.56% |
| Aktíva | 14 mil. |
| Počet akcíí | 223 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.327 |
| Dividendový výnos | 2.86% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 42.45% |
| Velké společnosti | 33.87% |
| Středné společnosti | 18.43% |
| Malé společnosti | 2.64% |
| Najmenší společnosti | 0.24% |
| P/E | 8.49% |
| P/BV | 1.12% |
| Základní materiály | 5.61% |
| Cyklické zboží | 13.67% |
| Finanční služby | 21.22% |
| Nemovitosti | 2.53% |
| Defenzivní zboží | 4.34% |
| Starostlivost o zdraví | 4.07% |
| Síťová odvětví | 0.89% |
| Telekomunikace | 10.46% |
| Energie | 4.73% |
| Průmysl | 8.44% |
| Technológie | 23.48% |
| Deriváty | 0.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.24% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.11% |
| Velká Británie | 0.00% |
| Eurozóna | 1.66% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 4.51% |
| Afrika | 1.41% |
| Střední východ | 4.48% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 31.51% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 47.51% |
| Rozvíjející se trhy | 62.78% |
| Vyspělé trhy | 36.66% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.83% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.19% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 2.75% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.88% |
| China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.38% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.27% |
| Hyundai Motor Co | Cyklické zboží | 1.19% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.16% |
| Emaar Properties PJSC | Nemovitosti | 1.16% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.1% |