Fond: AZSEMAT
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc | |
LU1282651980 | |
16.10.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.06.2024 | 163.8500 |
18.06.2024 | 161.9100 |
17.06.2024 | 161.1100 |
14.06.2024 | 161.7600 |
13.06.2024 | 159.9800 |
12.06.2024 | 159.9500 |
11.06.2024 | 159.5200 |
10.06.2024 | 159.7100 |
07.06.2024 | 159.0200 |
06.06.2024 | 158.7700 |
05.06.2024 | 157.0900 |
04.06.2024 | 156.1300 |
03.06.2024 | 159.5700 |
31.05.2024 | 156.8200 |
29.05.2024 | 159.9100 |
28.05.2024 | 161.1200 |
24.05.2024 | 160.6600 |
23.05.2024 | 161.5000 |
22.05.2024 | 162.1800 |
21.05.2024 | 161.5900 |
17.05.2024 | 161.9400 |
16.05.2024 | 161.3000 |
15.05.2024 | 160.7400 |
14.05.2024 | 160.8200 |
13.05.2024 | 159.9200 |
10.05.2024 | 159.2800 |
08.05.2024 | 158.5800 |
07.05.2024 | 158.3800 |
03.05.2024 | 157.6200 |
02.05.2024 | 156.6200 |
01.05.2024 | 157.0200 |
30.04.2024 | 157.0200 |
29.04.2024 | 156.6700 |
26.04.2024 | 154.7100 |
25.04.2024 | 153.5200 |
24.04.2024 | 154.2600 |
23.04.2024 | 152.1200 |
22.04.2024 | 151.3300 |
19.04.2024 | 150.7100 |
18.04.2024 | 152.4700 |
17.04.2024 | 151.7700 |
16.04.2024 | 151.8900 |
15.04.2024 | 154.2800 |
12.04.2024 | 155.7700 |
11.04.2024 | 155.8700 |
10.04.2024 | 154.9400 |
09.04.2024 | 153.9800 |
08.04.2024 | 153.7100 |
05.04.2024 | 152.7900 |
04.04.2024 | 152.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2220 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.18% | 9.18% | 20.18% | 19.74% | 21.20% | 0.75% | 6.35% | 4.11% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 3.07% | 5.00% | 3.42% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.66% | 27.14% | 6.37% | 4.94% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.44% | 99.44% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 62.82% | 62.26% | 0.56% |
Aktíva | 90 mil. |
Počet akcíí | 233 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 42.45% |
Velké společnosti | 33.87% |
Středné společnosti | 18.43% |
Malé společnosti | 2.64% |
Najmenší společnosti | 0.24% |
P/E | 9.56% |
P/BV | 1.23% |
Základní materiály | 5.61% |
Cyklické zboží | 13.67% |
Finanční služby | 21.22% |
Nemovitosti | 2.53% |
Defenzivní zboží | 4.34% |
Starostlivost o zdraví | 4.07% |
Síťová odvětví | 0.89% |
Telekomunikace | 10.46% |
Energie | 4.73% |
Průmysl | 8.44% |
Technológie | 23.48% |
Deriváty | 0.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.24% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.11% |
Velká Británie | 0.00% |
Eurozóna | 1.66% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 4.51% |
Afrika | 1.41% |
Střední východ | 4.48% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 31.51% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 47.51% |
Rozvíjející se trhy | 62.78% |
Vyspělé trhy | 36.66% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.83% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.19% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 2.75% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.88% |
China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.38% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.27% |
Hyundai Motor Co | Cyklické zboží | 1.19% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.16% |
Emaar Properties PJSC | Nemovitosti | 1.16% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.1% |