Fond: AZSEMAT
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc | |
LU1282651980 | |
16.10.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.11.2018 | 113.7000 |
23.11.2018 | 113.0200 |
22.11.2018 | 113.1500 |
21.11.2018 | 113.0400 |
20.11.2018 | 112.9600 |
19.11.2018 | 114.8900 |
16.11.2018 | 115.0100 |
15.11.2018 | 115.0200 |
14.11.2018 | 113.7900 |
13.11.2018 | 114.8300 |
12.11.2018 | 114.9600 |
09.11.2018 | 114.4100 |
08.11.2018 | 115.8600 |
07.11.2018 | 114.4400 |
06.11.2018 | 114.8500 |
05.11.2018 | 114.6900 |
02.11.2018 | 115.2200 |
01.11.2018 | 111.2700 |
31.10.2018 | 111.2700 |
29.10.2018 | 109.3100 |
26.10.2018 | 109.1000 |
25.10.2018 | 108.9200 |
24.10.2018 | 110.9100 |
23.10.2018 | 111.1600 |
22.10.2018 | 112.3500 |
19.10.2018 | 111.9500 |
18.10.2018 | 112.0700 |
17.10.2018 | 112.2300 |
16.10.2018 | 111.0800 |
15.10.2018 | 110.5300 |
12.10.2018 | 111.1200 |
11.10.2018 | 109.5100 |
10.10.2018 | 114.6600 |
09.10.2018 | 115.1400 |
08.10.2018 | 114.6500 |
05.10.2018 | 115.8800 |
04.10.2018 | 116.8500 |
02.10.2018 | 117.9100 |
01.10.2018 | 118.8300 |
30.09.2018 | 118.8600 |
28.09.2018 | 118.8600 |
27.09.2018 | 117.6400 |
26.09.2018 | 116.9900 |
25.09.2018 | 116.6900 |
24.09.2018 | 117.2900 |
21.09.2018 | 117.5600 |
20.09.2018 | 117.0200 |
19.09.2018 | 116.1600 |
18.09.2018 | 115.3100 |
17.09.2018 | 115.4700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2225 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.75% | 7.74% | 20.79% | 20.76% | 23.89% | -0.04% | 6.42% | 3.93% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 3.07% | 5.00% | 3.42% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.66% | 27.14% | 6.37% | 4.94% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.44% | 99.44% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 62.82% | 62.26% | 0.56% |
Aktíva | 90 mil. |
Počet akcíí | 233 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 42.45% |
Velké společnosti | 33.87% |
Středné společnosti | 18.43% |
Malé společnosti | 2.64% |
Najmenší společnosti | 0.24% |
P/E | 9.56% |
P/BV | 1.23% |
Základní materiály | 5.61% |
Cyklické zboží | 13.67% |
Finanční služby | 21.22% |
Nemovitosti | 2.53% |
Defenzivní zboží | 4.34% |
Starostlivost o zdraví | 4.07% |
Síťová odvětví | 0.89% |
Telekomunikace | 10.46% |
Energie | 4.73% |
Průmysl | 8.44% |
Technológie | 23.48% |
Deriváty | 0.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.24% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.11% |
Velká Británie | 0.00% |
Eurozóna | 1.66% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 4.51% |
Afrika | 1.41% |
Střední východ | 4.48% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 31.51% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 47.51% |
Rozvíjející se trhy | 62.78% |
Vyspělé trhy | 36.66% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.83% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.19% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 2.75% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.88% |
China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.38% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.27% |
Hyundai Motor Co | Cyklické zboží | 1.19% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.16% |
Emaar Properties PJSC | Nemovitosti | 1.16% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.1% |