Fond: AZSEMAT
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc | |
LU1282651980 | |
16.10.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.09.2016 | 109.4800 |
12.09.2016 | 108.9300 |
09.09.2016 | 112.3800 |
08.09.2016 | 113.2300 |
07.09.2016 | 113.4900 |
06.09.2016 | 113.3500 |
05.09.2016 | 112.4300 |
02.09.2016 | 110.3600 |
01.09.2016 | 110.5900 |
31.08.2016 | 110.9300 |
30.08.2016 | 110.7500 |
26.08.2016 | 109.3800 |
25.08.2016 | 109.1100 |
24.08.2016 | 109.1300 |
23.08.2016 | 109.6100 |
22.08.2016 | 110.0400 |
19.08.2016 | 110.2300 |
18.08.2016 | 110.9400 |
17.08.2016 | 110.4200 |
16.08.2016 | 111.3100 |
12.08.2016 | 111.3900 |
11.08.2016 | 110.9300 |
10.08.2016 | 110.8500 |
09.08.2016 | 110.9400 |
08.08.2016 | 110.6400 |
05.08.2016 | 108.8900 |
04.08.2016 | 107.8000 |
03.08.2016 | 106.4800 |
02.08.2016 | 107.5300 |
01.08.2016 | 108.7800 |
29.07.2016 | 107.6900 |
28.07.2016 | 108.3900 |
27.07.2016 | 109.0500 |
26.07.2016 | 108.6100 |
25.07.2016 | 108.8300 |
22.07.2016 | 108.0400 |
21.07.2016 | 108.2400 |
20.07.2016 | 108.2700 |
19.07.2016 | 107.3300 |
18.07.2016 | 107.1300 |
15.07.2016 | 106.4400 |
14.07.2016 | 106.2000 |
13.07.2016 | 105.7800 |
12.07.2016 | 104.7700 |
11.07.2016 | 104.2000 |
08.07.2016 | 101.7600 |
07.07.2016 | 102.1900 |
06.07.2016 | 101.5400 |
05.07.2016 | 102.4400 |
04.07.2016 | 103.6400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2225 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.75% | 7.74% | 20.79% | 20.76% | 23.89% | -0.04% | 6.42% | 3.93% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 3.07% | 5.00% | 3.42% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.66% | 27.14% | 6.37% | 4.94% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.44% | 99.44% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 62.82% | 62.26% | 0.56% |
Aktíva | 90 mil. |
Počet akcíí | 233 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 42.45% |
Velké společnosti | 33.87% |
Středné společnosti | 18.43% |
Malé společnosti | 2.64% |
Najmenší společnosti | 0.24% |
P/E | 9.56% |
P/BV | 1.23% |
Základní materiály | 5.61% |
Cyklické zboží | 13.67% |
Finanční služby | 21.22% |
Nemovitosti | 2.53% |
Defenzivní zboží | 4.34% |
Starostlivost o zdraví | 4.07% |
Síťová odvětví | 0.89% |
Telekomunikace | 10.46% |
Energie | 4.73% |
Průmysl | 8.44% |
Technológie | 23.48% |
Deriváty | 0.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.24% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.11% |
Velká Británie | 0.00% |
Eurozóna | 1.66% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 4.51% |
Afrika | 1.41% |
Střední východ | 4.48% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 31.51% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 47.51% |
Rozvíjející se trhy | 62.78% |
Vyspělé trhy | 36.66% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.83% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.19% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 2.75% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.88% |
China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.38% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.27% |
Hyundai Motor Co | Cyklické zboží | 1.19% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.16% |
Emaar Properties PJSC | Nemovitosti | 1.16% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.1% |