Fond: AZSEMAT

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc
LU1282651980
16.10.2015
Akciové
Akcie - Global Emerging
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100
5%
Dlouhodobý růst kapitálu investováním na rozvíjejících se akciových trzích. Investiční manažer může uplatnit překrývání zahraničních měn, a tedy předpokládat samostatná rizika jednotlivých zahraničních měn s ohledem na ěny členských států OECD, i v případě, že podfond nezahrnuje žádná aktiva denominovaná v těchto příslušných měnách. Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do akcií na rozvíjejících se trzích nebo akcií zemí, které jsou součástí indexu MSCI Emerging Market Index, jak je popsáno v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do jiných akcií, než jak je popsáno v investičním cíli. Max. 20 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů a/nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu. Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do čínského trhu s akciemi typu A.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZSEMAT USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 16.85% 0.75 0.70 5.27% 4/14
2019 AZSEMAT USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 17.03% 0.75 0.82 -0.46% 6/13
2018 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -21.22% 0.81 1.01 -2.91% 12/14
2017 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 35.45% 0.75 1.02 -0.58% 7/14
160.7400
25.09.2024
0.2933%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.48% -1.19% 5.84% 18.78% 17.95% 0.82% 6.27% 3.38% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.09% 1.78% 4.27% 3.20% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.93% 23.15% 6.32% 4.29% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.20% 100.20%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 92.76% 92.96% -0.20%
Veľkosť fondu
Aktíva246 mil.
Počet akcíí241
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 46.20%
Velké společnosti 29.71%
Středné společnosti 19.80%
Malé společnosti 2.58%
Najmenší společnosti 0.46%
P/E10.17%
P/BV1.35%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.88%
Cyklické zboží 13.14%
Finanční služby 20.66%
Nemovitosti 2.35%
Defenzivní zboží 3.25%
Starostlivost o zdraví 4.46%
Síťová odvětví 1.66%
Telekomunikace 11.12%
Energie 5.48%
Průmysl 6.11%
Technológie 25.09%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.47%
Kanada
Latinská Amerika 7.68%
Velká Británie
Eurozóna 1.00%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 4.14%
Afrika 1.39%
Střední východ 3.96%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 31.06%
Asie - Rozvíjející se trhy 50.51%
Rozvíjející se trhy 64.69%
Vyspělé trhy 35.51%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.47% MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 4.33%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 3.42% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.26%
China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 1.42% PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 1.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 1.14% Emaar Properties PJSC Nemovitosti 1.12%
Hyundai Motor Co Cyklické zboží 1.07% State Bank of India Finanční služby 1.06%