Fond: AZSGA
| Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis | |
| LU1075359262 | |
| 27.06.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Rainer Tafelmayer | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.26% | -0.47% | 6.73% | 17.31% | 19.38% | 9.61% | 11.24% | 10.00% | 9.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.86% | 12.77% | 11.52% | 8.90% | 7.91% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.39% | 21.60% | 5.41% | 4.19% | 3.09% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.57% | 99.57% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 0.49% | 0.49% | |
| Peněžní | 0.64% | 0.70% | -0.06% |
| Aktíva | 458 mil. |
| Počet akcíí | 299 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.35 |
| z toho Mng. popl. | 1.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.293 |
| Dividendový výnos | 1.29% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 40.44% |
| Velké společnosti | 34.11% |
| Středné společnosti | 19.74% |
| Malé společnosti | 4.34% |
| Najmenší společnosti | 0.36% |
| P/E | 15.24% |
| P/BV | 2.65% |
| Základní materiály | 4.58% |
| Cyklické zboží | 11.75% |
| Finanční služby | 11.50% |
| Nemovitosti | 0.56% |
| Defenzivní zboží | 4.79% |
| Starostlivost o zdraví | 13.56% |
| Síťová odvětví | 3.11% |
| Telekomunikace | 9.10% |
| Energie | 3.97% |
| Průmysl | 7.74% |
| Technológie | 28.33% |
| Deriváty | -0.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 74.82% |
| Kanada | 0.78% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Velká Británie | 2.98% |
| Eurozóna | 8.20% |
| Evropa - kromě EURozóny | 5.14% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 5.64% |
| Austrálie a Oceánie | 0.74% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.68% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 0.00% |
| Vyspělé trhy | 98.99% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.67% | Apple Inc | Technológie | 5.51% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 4.38% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 2.8% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 1.84% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 1.82% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 1.67% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 1.61% |
| JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 1.48% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 1.26% |